Organizacja Patron osiągnęła 14 459 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 459 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 043 410 zł.
Zysk netto wyniósł 416 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 459 505 zł w 2023 roku.
• 12 373 544 zł w 2022 roku.
• 11 500 050 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 095 zł w 2023 roku.
• 295 487 zł w 2022 roku.
• 88 359 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patron wynosi 13 019 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 715 916 zł a 36 148 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 019 964 zł w 2023 roku.
• 10 947 320 zł w 2022 roku.
• 9 389 864 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patron wyniosła 5 338 563 zł.
a
ktywa trwałe to 965 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 338 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 287 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 050 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 338 563 zł w 2023 roku.
• 5 363 548 zł w 2022 roku.
• 4 872 624 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patron wyniosły 3 050 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 338 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 050 675 zł w 2023 roku
• 3 341 755 zł w 2022 roku
• 3 046 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patron wykazała przychody na poziomie 14 459 505 zł.
Organizacja zarobiła 521 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 450 zł w 2023 roku
• 77 726 zł w 2022 roku
• 27 315 zł w 2021 roku
Organizacja Patron wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łącki Bogdan
posiada 225 udziałów, które stanowią 75% firmy.