WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI.
Dostarczanie sprzętu do diagnostyki i mikrochirurgii oka
Produkcja soczewek wewnątrzgałkowych
Zastosowanie lamp wirusobójczych UV-C w medycynie
Oferta dla okulistyki, weterynarii i medycyny pracy
Innowacyjne systemy do analizy przedniego odcinka oka
OPTOTECH MEDICAL to firma specjalizująca się w dostarczaniu wyspecjalizowanego sprzętu do diagnostyki oraz mikrochirurgii oka. W ofercie znajdują się zaawansowane technologie wykorzystujące innowacyjne metody pomiarowe, a w tym systemy do analizy przedniego odcinka oka oraz lampy wirusobójcze UV-C. W ramach działalności, organizacja oferuje również soczewki wewnątrzgałkowe, które stanowią istotny element terapii chorób oczu. Misją OPTOTECH MEDICAL jest nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale także zapewnienie pełnej obsługi klienta, której standardy mają na celu przewyższenie oczekiwań użytkowników. W historii firmy podkreśla się dynamiczny rozwój oraz stałe dążenie do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań na rynek medycyny okulistycznej. Ponadto, OPTOTECH MEDICAL aktywnie działa na rzecz branży weterynaryjnej oraz medycyny pracy, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku medycznym, łączącym różnorodne segmenty przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optotech Medical osiągnęła 11 894 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 882 233 zł. Pozostałe przychody to 11 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 160 861 zł.
Zysk netto wyniósł 721 372 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 241 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 894 018 zł w 2024 roku.
• 12 000 662 zł w 2023 roku.
• 10 937 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 372 zł w 2024 roku.
• 429 088 zł w 2023 roku.
• -305 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optotech Medical wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Optotech Medical wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 036 621 zł w
2024 roku.
• -223 994 zł w
2023 roku.
• -266 188 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
198 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 105 621 zł w
2024 roku.
• -53 328 zł w
2023 roku.
• -116 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optotech Medical wynosi 12 493 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 678 253 zł a 29 735 046 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 116 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 493 087 zł w 2024 roku.
• 10 854 018 zł w 2023 roku.
• 8 305 363 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optotech Medical wynosi 26,2%. To oznacza, że firma ma szansę 26,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,736% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,2% w 2024 roku.
• 25,7% w 2023 roku.
• 37,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optotech Medical charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 164
zł.
Koszty operacyjne Optotech Medical wyniosły 10 890 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 164 zł w 2024 roku
• 1 327 993 zł w 2023 roku
• 1 328 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optotech Medical wyniosła 7 433 912 zł.
a
ktywa trwałe to 859 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 574 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 433 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 237 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 196 241 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -330 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 433 912 zł w 2024 roku.
• 8 401 067 zł w 2023 roku.
• 10 519 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optotech Medical wyniosły 5 196 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 433 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 196 241 zł w 2024 roku
• 6 884 768 zł w 2023 roku
• 9 168 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optotech Medical wykazała przychody na poziomie 11 894 018 zł.
Organizacja zarobiła 748 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 742 zł w 2024 roku
• 20 998 zł w 2023 roku
• 41 768 zł w 2022 roku
Organizacja Optotech Medical wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki