Doradztwo podatkowe i reprezentacja przed organami podatkowymi.
Zarządzanie dokumentacją kadrową oraz procesami zatrudnienia.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań HR w systemie onPoint.
Długoletnie doświadczenie w branży BPO, SSC i ITO.
AdAc Sp. z o.o. to firma świadcząca profesjonalne usługi z zakresu księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego, dedykowane dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Zespół specjalistów posiada szeroką wiedzę praktyczną i prawną, co zapewnia efektywne i zgodne z przepisami przeprowadzanie procedur płacowych. AdAc zajmuje się pełną administracją dokumentacji kadrowej, w tym procesami zatrudnienia oraz zwalniania pracowników, dbając jednocześnie o zasoby ludzkie swoich klientów. Firma oferuje kompleksową obsługę księgową zgodną z polską ustawą o rachunkowości, a także dostosowaną do wymagań grup kapitałowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dodatkowo, AdAc świadczy doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego, VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, reprezentując swoich klientów przed organami podatkowymi. Od dwunastu lat AdAc współpracuje z licznymi centrami BPO, SSC oraz ITO, co czyni ją jednym z wiodących dostawców usług w tej branży. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne rozwiązania HR w postaci systemu onPoint, który ułatwia zarządzanie czasem pracy oraz archiwizację dokumentów, a także automatyzuje obieg dokumentacji w firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adac DFK Polska osiągnęła 14 763 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 446 127 zł. Pozostałe przychody to 317 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 214 802 zł.
Zysk netto wyniósł 1 231 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 340 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 763 737 zł w 2024 roku.
• 12 831 196 zł w 2023 roku.
• 10 023 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 325 zł w 2024 roku.
• 761 324 zł w 2023 roku.
• 646 929 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adac DFK Polska wynosi 17 499 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 731 731 zł a 36 909 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 897 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 499 520 zł w 2024 roku.
• 13 407 664 zł w 2023 roku.
• 10 890 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adac DFK Polska wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Adac DFK Polska wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 192 420 zł w
2024 roku.
• 952 963 zł w
2023 roku.
• 850 379 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 581 931 zł w
2024 roku.
• 1 332 600 zł w
2023 roku.
• 997 752 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adac DFK Polska wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adac DFK Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adac DFK Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adac DFK Polska wynosi 522 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 958 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 958 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 958 tys. zł w 2024 roku.
• 603 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 017 135
zł.
Koszty operacyjne Adac DFK Polska wyniosły 13 253 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
679 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 017 135 zł w 2024 roku
• 4 625 050 zł w 2023 roku
• 3 620 886 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adac DFK Polska wyniosła 4 497 343 zł.
a
ktywa trwałe to 905 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 591 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 497 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 642 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 855 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 497 343 zł w 2024 roku.
• 3 539 207 zł w 2023 roku.
• 2 942 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adac DFK Polska wyniosły 855 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 497 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 855 035 zł w 2024 roku
• 1 128 223 zł w 2023 roku
• 783 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adac DFK Polska wykazała przychody na poziomie 14 763 737 zł.
Organizacja zarobiła 1 500 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 185 zł w 2024 roku
• 189 401 zł w 2023 roku
• 186 746 zł w 2022 roku