Doradztwo podatkowe i reprezentacja przed organami
Audyt sprawozdań finansowych i projektów EU
Rozwiązania automatyzujące obieg dokumentów HR
AdAc Sp. z o.o. to profesjonalna firma obsługująca kompleksowe usługi w obszarze audytu, księgowości oraz kadr i płac, oferująca swoje wsparcie na terenie całej Polski. Specjalizując się w administracji kadrowo-płacowej, AdAc zapewnia, że wszelkie procesy związane z naliczaniem wynagrodzeń są zarówno optymalne, jak i skuteczne. Pracownicy firmy są wykwalifikowani, co pozwala na sprawne przetwarzanie danych kadrowych oraz zgodność z wymaganiami prawnymi. W zakresie usług księgowych firma prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, oferując możliwość raportowania według standardów grup kapitałowych. AdAc dostarcza również porady podatkowe, reprezentując klientów przed organami podatkowymi, a także przygotowując opinie w zakresie różnych podatków. Dodatkowo, firma podejmuje się audytów sprawozdań finansowych i projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. AdAc wyróżnia się dbałością o ciągły rozwój oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją czołowym dostawcą usług dla sektora BPO, SSC i ITO, z imponującym portfelem zaufanych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adac osiągnęła 1 279 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 520 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 009 571 zł.
Zysk netto wyniósł 268 948 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 279 181 zł w 2024 roku.
• 3 462 002 zł w 2023 roku.
• 3 968 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 948 zł w 2024 roku.
• 37 913 zł w 2023 roku.
• 244 487 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adac wynosi 2 467 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 695 zł a 3 765 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 275 zł w 2024 roku.
• 2 796 638 zł w 2023 roku.
• 4 082 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adac wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Adac wynosi 313 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 192 zł w
2024 roku.
• 43 680 zł w
2023 roku.
• 212 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 017 zł w
2024 roku.
• 65 468 zł w
2023 roku.
• 217 847 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adac wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adac wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adac charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adac wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 251 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 960
zł.
Koszty operacyjne Adac wyniosły 982 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-111 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 960 zł w 2024 roku
• 2 163 775 zł w 2023 roku
• 1 914 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adac wyniosła 816 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 056 zł w 2024 roku.
• 645 309 zł w 2023 roku.
• 869 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adac wyniosły 97 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 795 zł w 2024 roku
• 195 997 zł w 2023 roku
• 257 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adac wykazała przychody na poziomie 1 279 181 zł.
Organizacja zarobiła 295 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 765 zł w 2024 roku
• 4190 zł w 2023 roku
• 29 149 zł w 2022 roku