Zastosowanie Robotic Process Automation w księgowości
Zespół ponad 100 specjalistów w dziewięciu oddziałach
Międzynarodowe certyfikaty jakości ISO
Edukacja klientów poprzez bloga z informacjami podatkowymi
Meritoros to firma zajmująca się outsourcingiem księgowości oraz usług kadrowo-płacowych, zapewniająca swoje usługi na najwyższym poziomie. Organizacja stawia na jakość oraz bezpieczeństwo świadczonych usług, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty ISO. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym Robotic Process Automation, Meritoros wyróżnia się na tle konkurencji. Ich zespół liczy ponad 100 specjalistów, rozproszonych w dziewięciu oddziałach w całej Polsce, co pozwala na elastyczne dostosowanie ofert do potrzeb klientów. Meritoros nie tylko oferuje kompleksowe usługi księgowe, ale także aktywnie edukuje swoich klientów poprzez bloga, na którym poruszane są aktualne tematy podatkowe i księgowe. Ich misją jest zapewnienie klientom spokoju i bezpieczeństwa finansowego, umożliwiając im skupienie się na rozwijaniu własnych biznesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Meritoros osiągnęła 20 358 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 252 120 zł. Pozostałe przychody to 106 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 854 039 zł.
Zysk netto wyniósł 398 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 367 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 358 774 zł w 2024 roku.
• 14 991 301 zł w 2023 roku.
• 11 071 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 081 zł w 2024 roku.
• 443 663 zł w 2023 roku.
• 522 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meritoros wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Meritoros wynosi 596 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 690 zł w
2024 roku.
• 479 979 zł w
2023 roku.
• 468 557 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 595 793 zł w
2024 roku.
• 690 608 zł w
2023 roku.
• 589 729 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meritoros wynosi 16 360 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 480 zł a 50 896 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 741 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 360 321 zł w 2024 roku.
• 12 665 771 zł w 2023 roku.
• 10 251 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meritoros wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Meritoros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 316 599
zł.
Koszty operacyjne Meritoros wyniosły 19 839 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 070 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 316 599 zł w 2024 roku
• 8 479 419 zł w 2023 roku
• 5 933 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meritoros wyniosła 5 213 674 zł.
a
ktywa trwałe to 2 400 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 813 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 213 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 593 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 619 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 213 674 zł w 2024 roku.
• 3 516 096 zł w 2023 roku.
• 2 687 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meritoros wyniosły 3 619 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 213 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 619 701 zł w 2024 roku
• 2 320 204 zł w 2023 roku
• 1 647 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meritoros wykazała przychody na poziomie 20 358 774 zł.
Organizacja zarobiła 472 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 112 zł w 2024 roku
• 8298 zł w 2023 roku
• 44 244 zł w 2022 roku