PANO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000234170

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

475 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BATOWICE

Adres

UL. KAROLA WOJTYŁY, 85

Kod pocztowy

32-086

Rejestracja

2005-05-12

Rozpoczęcie działalności

2005-05-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność agentów i pośredników turystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność wspomagająca edukację Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Transport drogowy towarów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Działalność organizatorów turystyki ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pano Invest osiągnęła 474 604 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 783 zł. Pozostałe przychody to 10 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 448 695 zł.

Zysk netto wyniósł 15 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 604 zł w 2023 roku.
• 668 787 zł w 2022 roku.
• 361 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 088 zł w 2023 roku.
• 32 481 zł w 2022 roku.
• 5994 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

356402.13

79785.59

362248.81

105744.52

239019.18

11906.09

361538.66

5993.56

668786.71

32480.53

474604.05

15088.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pano Invest wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pano Invest wynosi 1 825 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 880 zł a 7 726 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 825 464 zł w 2023 roku.
• 2 013 173 zł w 2022 roku.
• 1 678 033 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1260460.2

6722454.4

534603.2

1877043.17

7041596.76

543373.21

2064085.07

7464574.84

119060.9

1615507.83

7512199.2

59935.6

1678032.53

7536173.44

324805.3

2013172.84

7666095.56

150880.2

1825463.71

7726447.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pano Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pano Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pano Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pano Invest wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 450 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 130 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.
• 377 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pano Invest wyniosły 458 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pano Invest wyniosła 1 949 293 zł.

a

ktywa trwałe to 646 095 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 303 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 949 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 931 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 681 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 949 293 zł w 2023 roku.
• 1 927 908 zł w 2022 roku.
• 1 920 196 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1702553.35

1868119.42

1888793.53

1912397.44

1920196.15

1927907.9

1949292.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.05

0.26

0.22

0.06

0.36

0.29

0.01

-0.02

0.05

0

0.03

0.02

0.04

0.05

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pano Invest wyniosły 17 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 949 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 681 zł w 2023 roku
• 11 384 zł w 2022 roku
• 36 153 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1702553.35

21939.75

0.01

1868119.42

107720.23

0.06

1888793.53

22649.82

0.01

1912397.44

34347.64

0.02

1920196.15

36152.79

0.02

1927907.9

11384.01

0.01

1949292.57

17680.66

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pano Invest wykazała przychody na poziomie 474 604 zł.

Organizacja zarobiła 15 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 629 zł w 2023 roku
• 3415 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

18734

25292

3731

0

3415

629

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pano Invest wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37676

0.00562

0.58149

0.13481

0.37362

0.26946

0

0.76879

0.51241

0.60248

0.20179

0.88702

0.88426

0.72747

0.55979

0.81086

0.75938

0.49798

0.59994

0.1309

0.89645

0.9179

0.74789

0.54102

0.84931

0.81736

0.48009

0.59649

0.15017

0.77102

0.64113

0.77143

0.55473

0.84317

0.64548

0.49252

0.58496

0.1421

0.52438

0.52672

0.42314

0.30155

0

0.60318

0.51172

0.56774

0.11122

0.47467

0.40995

0.54981

0.42376

0.71159

0.58944

0.4496

0.54393

0.10427

0.49742

0.39584

0.54046

0.41881

0.62649

Powiązania

MAŁOPOLSKA FEDERACJA KONSUMENTÓW KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ - podmioty o identycznym REGON

K GURBIEL DANUTA - reprezentacja, wspólnik

KERFS VICTOR GUILLAUME - wspólnik

KERFS VICTOR GUILLAUME - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2005

K Gurbiel Danuta

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

12.05.2005

Kerfs Victor Guillaume

Osoba

reprezentacja

12.05.2005

K Gurbiel Danuta

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

12.05.2005

Kerfs Victor Guillaume

Osoba

Udziałowcy

Kerfs Victor Guillaume posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kerfs Gurbiel Danuta posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PANO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	JASIELNIK SP. Z O.O.	0000761330
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNITURIST"	0000194762
3	"WISUS" PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195761
4	QUARI SP. Z O.O.	0000693164
5	LEŚNA RYBA SP. Z O.O.	0000313845
6	HURTOWNIA "KUBA" KĘDZIOR I S-KA SP. J.	0000069016
7	ORLI DWÓR SP. Z O.O.	0000447313
8	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
9	FRERES SP. Z O.O.	0000738820
10	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
11	PGJ JANUSZ FAJFEREK, PIOTR MAJERCZYK, GRZEGORZ PINTSCHER	0000575996
12	HZ SP. Z O.O.	0000320915
13	NIKEL SP. Z O.O.	0000189817
14	GRUPA BOSS-BAGATELKA SP. Z O.O.	0000713325
15	ATZE SP. Z O.O.	0000101391
16	TJ INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000859738
17	KORA SP. Z O.O.	0000136993
18	KOWALIG SP. Z O.O.	0000769743
19	CHALKOS SP. Z O.O.	0001020573
20	SPIŻARNIA SP. Z O.O.	0000772778
21	BSB POLSKA SP. Z O.O.	0000598080
22	ANTICO SP. Z O.O.	0000067299
23	TOWERS SP. Z O.O.	0000573912
24	COMBIMAX SP. Z O.O.	0000256912
25	KRACOW RESIDENCE SP. Z O.O.	0000459184
26	MJM SP. Z O.O. VARIA SP. K.	0000841067
27	BEŁTY SP. Z O.O.	0000392393
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
29	FUNDACJA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "PIĘKNY ŚWIAT"	0000334960
30	ABHOTEL.EU SP. Z O.O.	0000511669

PANO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234170 NIP 5130085629 REGON 120041055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANO INVEST

PANO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234170 NIP
5130085629 REGON
120041055