ORLI DWÓR SP. Z O.O. | KRS: 0000447313

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

575 tys.

zysk

-133 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

GOLĘCIŃSKA, 31

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2013-01-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe zakwaterowanie Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orli Dwór osiągnęła 575 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 550 113 zł. Pozostałe przychody to 25 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 683 024 zł.

Strata netto wyniosła 132 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 180 zł w 2024 roku.
• 694 390 zł w 2023 roku.
• 833 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 911 zł w 2024 roku.
• 98 944 zł w 2023 roku.
• 112 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

484506.02

132813.09

437943.62

32124.83

546665.27

73516.84

623130.1

110905.77

617044.23

72889.05

833257.65

112149.47

694389.85

98943.64

575180

-132910.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orli Dwór wynosi -140 tys. zł.

EBITDA Orli Dwór wynosi -113 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -139 708 zł w 2024 roku.
• 113 162 zł w 2023 roku.
• 197 261 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 605 zł w 2024 roku.
• 142 365 zł w 2023 roku.
• 227 540 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

156462.87

175918.85

42002.34

62229.57

85647.35

110964.46

154320.15

195246.99

115107.03

155538.01

197261.46

227540.33

113161.96

142364.65

-139707.94

-112604.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orli Dwór wynosi 1 192 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 316 626 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 192 821 zł w 2024 roku.
• 1 767 752 zł w 2023 roku.
• 1 838 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

533653.42

1387909.79

2846151.56

321248.3

978208.77

2974650.88

612884.67

1271395.54

3268718.24

696064

1555107.14

3712341.32

728890.5

1453649.8

4003897.52

834842.89

1838945.87

4452495.4

909050.62

1767751.74

4848269.96

0

1192820.77

4316626.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orli Dwór wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291715

0.0291724

0.0291674

0.02914

0.0291408

0.029133

0.0291403

0.0291468

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orli Dwór wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000159

0.0002243

0.0002621

0.001214

0.0014356

0.0009755

0.0009341

0.0045422

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orli Dwór charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orli Dwór wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 216 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14535.18

49269.37

142307.58

6300.35

39667.74

148732.54

968.7

38369.61

163435.91

0

185617.07

0

200194.88

0

737.56

222624.77

0

14006.26

242413.5

0

215831.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 732 zł.

Koszty operacyjne Orli Dwór wyniosły 689 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 965 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 732 zł w 2024 roku
• 77 764 zł w 2023 roku
• 108 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

37980.54

40721.63

53555.65

54992.29

85907.23

108580.71

77764.26

121732.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orli Dwór wyniosła 1 965 446 zł.

a

ktywa trwałe to 1 775 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 079 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 446 zł w 2024 roku.
• 2 206 557 zł w 2023 roku.
• 2 228 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

763415.32

814927.7

955214.77

2016091.86

2066870.93

2228468.83

2206556.82

1965445.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.19

0.32

0.27

0.04

0.1

0.07

0.08

0.09

0.16

0.13

0.06

0.12

0.25

0.18

0.04

0.07

0.19

0.12

0.05

0.1

0.24

0.13

0.04

0.08

0.17

0.14

-0.07

-0.12

-0.25

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orli Dwór wyniosły 886 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 289 zł w 2024 roku
• 994 489 zł w 2023 roku
• 1 115 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

763415.32

51877.43

0.07

814927.7

71264.98

0.09

955214.77

138035.21

0.14

2016091.86

1088006.53

0.54

2066870.93

1065896.55

0.52

2228468.83

1115344.98

0.5

2206556.82

994489.33

0.45

1965445.59

886289.01

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orli Dwór wykazała przychody na poziomie 575 180 zł.

Organizacja zarobiła -132 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3373 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8992 zł w 2023 roku
• 12 039 zł w 2022 roku

Wartość

23612

5886

7671

11985

2763

12039

8992

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orli Dwór wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80853

0.54451

0.49429

0.21194

0.90479

0.91858

0.89741

0.71441

0.83562

0.71381

0.53383

0.5005

0.23292

0.6861

0.67026

0.72815

0.54125

0.74854

0.72742

0.54179

0.51473

0.27073

0.76337

0.75403

0.78258

0.58495

0.76795

0.89865

0.5826

0.60619

0.45498

0.87443

0.90106

0.86237

0.66712

0.88839

0.74878

0.54952

0.59634

0.44936

0.69693

0.78399

0.70658

0.56318

0.77295

0.67852

0.53619

0.58829

0.47895

0.63723

0.77625

0.62267

0.53417

0.77964

0.68735

0.49379

0.56494

0.46389

0.72684

0.72124

0.64155

0.54272

0.72595

0.1834

0.40558

0.49849

0.46806

0.19485

0.16604

0.20293

0.13174

0

Powiązania

B ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2013

17.10.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

17.10.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

B Anna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

29.11.2024

B Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Bialik Anna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2013 jest Bialik Anna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2013 do 17.10.2013 była Bialik Anna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORLI DWÓR

	Organizacja	Numer KRS
1	QUARI SP. Z O.O.	0000693164
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNITURIST"	0000194762
3	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
4	JASIELNIK SP. Z O.O.	0000761330
5	"WISUS" PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195761
6	BSB POLSKA SP. Z O.O.	0000598080
7	HOTEL PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000649205
8	LEŚNA RYBA SP. Z O.O.	0000313845
9	OSTRZYCKI LAS DOMKI SP. Z O.O.	0000948457
10	OMIKRON SP. Z O.O.	0000145098
11	SPIŻARNIA SP. Z O.O.	0000772778
12	PGJ JANUSZ FAJFEREK, PIOTR MAJERCZYK, GRZEGORZ PINTSCHER	0000575996
13	TJ INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000859738
14	TOWERS SP. Z O.O.	0000573912
15	COMBIMAX SP. Z O.O.	0000256912
16	ATZE SP. Z O.O.	0000101391
17	CHATA NAD SZTOLNIĄ SP. Z O.O.	0000557267
18	SEA POWER SP. Z O.O. RESIDENCE SP. K.	0000697828
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
20	RAJGART SP. Z O.O.	0000714649
21	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
22	DN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000725945
23	GAWOTEL SP. Z O.O.	0000277416
24	ZAMEK BOŻEJÓW GARACK SP. K.	0000942541
25	KRACOW RESIDENCE SP. Z O.O.	0000459184
26	FRERES SP. Z O.O.	0000738820
27	PLATINIUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000390018
28	JAENSCH CO SP. Z O.O.	0000503374
29	B&B SP. Z O. O. SP. Z O.O.	0000664195
30	MGM SP. Z O.O.	0000258875

ORLI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447313 NIP 7811882049 REGON 302296870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORLI DWÓR

ORLI DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447313 NIP
7811882049 REGON
302296870