Organizacja Willa fabrykanta osiągnęła 633 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 296 zł. Pozostałe przychody to 244 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 523 zł.
Strata netto wyniosła 24 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 157 zł w 2022 roku.
• 424 760 zł w 2021 roku.
• 397 279 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 227 zł w 2022 roku.
• 57 368 zł w 2021 roku.
• -52 751 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willa fabrykanta wynosi 422 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 582 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 105 zł w 2022 roku.
• 512 645 zł w 2021 roku.
• 264 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willa fabrykanta wyniosła 1 956 104 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 695 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -359 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 315 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -337 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 104 zł w 2022 roku.
• 3 464 587 zł w 2021 roku.
• 3 414 649 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willa fabrykanta wyniosły 2 315 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 315 313 zł w 2022 roku
• 3 799 570 zł w 2021 roku
• 3 806 999 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willa fabrykanta wykazała przychody na poziomie 633 157 zł.
Organizacja zarobiła -23 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 862 zł w 2022 roku
• 680 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku