SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU, PRZY ZOBOWIĄZANIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 250.000 ZŁ. PRZY ZOBOWIĄZANIACH PONIŻEJ 250.000 ZŁ, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WSZELKIE CZYNNOŚCI DOKONYWANE PRZED BANKIEM MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Kompleksowe usługi w zakresie skomplikowanych projektów
Obróbka metalu, w tym frezowanie, cięcie i toczenie
Projektowanie usług CAD 2D/3D i optymalizacja procesów
Nakładanie powłok ochronnych, takich jak lakierowanie proszkowe i ocynkowanie
Zarządzanie kompleksową obsługą łańcucha dostaw
Estech Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze skomplikowanych projektów związanych z automatyką i technologią procesów. Oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, koncentrując się na optymalizacji produkcji oraz redukcji kosztów. W ramach swojego portfolio Estech zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym obróbkę metalu, projektowanie z wykorzystaniem technologii CAD 2D i 3D, a także nakładanie powłok ochronnych. Wyróżnia się na tle konkurencji inwestycjami w nowoczesny park maszynowy oraz starannym wyborem dostawców, co znacząco wpływa na jakość i terminowość realizacji projektów. Estech podchodzi indywidualnie do każdego zlecenia, skrupulatnie analizując potrzeby klientów przed przystąpieniem do działania. Ich filozofia zakłada, że każdy etap realizacji zamówienia powinien być wykonany z pełną świadomością i profesjonalizmem, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty o różnym stopniu skomplikowania. Firma stawia także na terminowość, traktując czas jako kluczowy element współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estech osiągnęła 2 482 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 482 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 314 266 zł.
Zysk netto wyniósł 168 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 706 zł w 2024 roku.
• 712 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 441 zł w 2024 roku.
• 10 568 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estech wynosi 2 650 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 757 zł a 6 206 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 650 658 zł w 2024 roku.
• 713 026 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estech wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Estech wynosi 337 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estech wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estech wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estech wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 763
zł.
Koszty operacyjne Estech wyniosły 2 247 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 763 zł w 2024 roku
• 35 819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estech wyniosła 1 984 276 zł.
a
ktywa trwałe to 730 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 984 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 984 276 zł w 2024 roku.
• 1 500 181 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estech wyniosły 1 555 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 984 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 267 zł w 2024 roku
• 1 239 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estech wykazała przychody na poziomie 2 482 706 zł.
Organizacja zarobiła 190 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 140 zł w 2024 roku
• 3483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku