JAN-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000574788

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

162 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILEJOWICE

Adres

JAWOROWA, 10

Kod pocztowy

26-652

Rejestracja

2015-09-09

Rozpoczęcie działalności

2015-09-09

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jan-tech osiągnęła 162 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 623 zł.

Zysk netto wyniósł 68 377 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 000 zł w 2024 roku.
• 186 123 zł w 2023 roku.
• 104 344 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 377 zł w 2024 roku.
• 87 825 zł w 2023 roku.
• 35 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3927586.87

818832.2

3640530.08

527776.45

3180006.47

267155.77

69586.03

-82079.45

158674.74

33185.96

104344.27

35755.51

186122.5

87824.68

162000

68376.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jan-tech wynosi 1 940 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 243 000 zł a 8 316 838 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -685 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 940 914 zł w 2024 roku.
• 1 983 505 zł w 2023 roku.
• 1 654 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

843577.25

6737297.3

11463650.8

1239409.59

5777535.44

9101325.2

1439776.42

4628403.81

7950016.18

0

1436940.52

7416265.76

238012.11

1653966.3

7549009.6

156516.4

1654840.82

7692031.64

279183.75

1983504.83

8043330.36

243000

1940914.24

8316837.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jan-tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Jan-tech wyniosły 77 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -94 938 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 42 540 zł w 2023 roku
• 42 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jan-tech wyniosła 2 236 622 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 977 392 zł.

a

ktywa obrotowe to 259 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 236 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 079 209 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 236 622 zł w 2024 roku.
• 2 076 826 zł w 2023 roku.
• 1 986 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1884757.97

2101275.82

2242653.22

2186697.03

2109778.97

1986653.3

2076826.37

2236622.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.73

0.25

0.21

0.25

0.32

0.17

0.14

0.12

0.14

0.1

0.08

-0.04

-1.13

-1.18

0.02

-3.23

0.21

0.02

0.44

0.34

0.04

0.52

0.47

0.03

0.52

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jan-tech wyniosły 157 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 236 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 413 zł w 2024 roku
• 65 994 zł w 2023 roku
• 63 645 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1884757.97

759988.3

0.4

2101275.82

448729.7

0.21

2242653.22

322951.33

0.14

2186697.03

332630.59

0.15

2109778.97

222526.57

0.11

1986653.3

63645.39

0.03

2076826.37

65993.78

0.03

2236622.36

157412.97

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jan-tech wykazała przychody na poziomie 162 000 zł.

Organizacja zarobiła 80 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 509 zł w 2024 roku
• 7722 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku

Wartość

147363

96945

43935

0

100

7722

12509

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Jan-tech wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8786

0.69126

0.65969

0.38951

0.86931

0.8842

0.91583

0.82961

0.89602

0.82619

0.68388

0.68496

0.26293

0.76436

0.78651

0.81481

0.65872

0.86273

0.74077

0.66546

0.6915

0.20372

0.60749

0.63227

0.6342

0.46812

0.81208

0.13063

0.27381

0.6836

0.18408

0.05179

0.05237

0.23994

0.18227

0

0.51585

0.33787

0.683

0.15646

0.82256

0.03284

0.37938

0.27907

0

0.48732

0.28889

0.66596

0.09731

0.90457

0.93478

0.36185

0.28469

0.45388

0.5322

0.24581

0.62338

0.08575

0.95216

0.96149

0.43915

0.30697

0.53814

0.4958

0.20985

0.63866

0.16774

0.94131

0.95642

0.38806

0.32112

0.57494

Powiązania

JAN-TECH - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2015

B Agnieszka

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

09.09.2015

B Rafał

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

B Rafał

Wrzesień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

09.08.2019

Jan-Tech

Organizacja

Udziałowcy

Borkowski Rafał posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Borkowska Agnieszka posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do JAN-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE METALURGIA	0000016101
2	GAWROŃSCY SP. Z O.O.	0000236434
3	STOLMAN SP. Z O.O.	0000232270
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.	0000397548
5	SPAWAR CO SP. Z O.O.	0000800293
6	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
7	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
8	VIXAR GROUP SP. Z O.O.	0000923695
9	MST PROFI SP. Z O.O.	0000898132
10	METAL CNC SP. Z O.O.	0000596729
11	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
12	AZT SP. Z O.O.	0000884044
13	AMICON SP. Z O.O.	0000866142
14	MAJSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737032
15	INTEC SP. Z O.O.	0000540045
16	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
17	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622
18	DAAB METAL SP. Z O.O.	0000760650
19	TRAPP-GMBH SP. Z O.O.	0000206048
20	UDF SP. Z O.O.	0000660866
21	SILVA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000801320
22	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
23	ZAKŁADY MECHANIKI PRECYZYJNEJ 3D SP. Z O.O.	0000643073
24	KOOPEX SP. Z O.O.	0000219092
25	EURO-TECH SP. Z O.O.	0000462990
26	WKM ZAKŁAD METALOWY SP. Z O.O.	0000733819
27	MAKRI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740832
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE „IZI	0000967206
29	BOGAT SP. Z O.O.	0000603182
30	SPT PRASA SP. Z O.O.	0001042163

JAN-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574788 NIP 7962969104 REGON 362463478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAN-TECH

JAN-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574788 NIP
7962969104 REGON
362463478