ADL-INSTAL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000569020

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

494 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ZAŁĘŻE

Adres

, 43

Kod pocztowy

38-223

Rejestracja

2015-07-28

Rozpoczęcie działalności

2015-07-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adl-instal.pl

Email

biuro@adl-instal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Specjalizacja w instalacjach sanitarnych i przeciwpożarowych
Montaż konstrukcji stalowych i techniki diamentowej
Działalność na terenie całej Polski
Wysokie kwalifikacje pracowników i nowoczesne zaplecze
Gwarancja jakości na wykonane usługi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adl-Instal Polska osiągnęła 2 452 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 452 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 958 465 zł.

Zysk netto wyniósł 493 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 445 zł w 2024 roku.
• 3 092 575 zł w 2023 roku.
• 2 189 077 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 980 zł w 2024 roku.
• 117 508 zł w 2023 roku.
• 239 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1966437.22

462607.66

2374844.13

693614.91

2111879.62

449312.08

1352670.22

191928.94

1660065.27

71955.87

2189077.36

239284.99

3092575.09

117508.16

2452444.57

493980.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adl-Instal Polska wynosi 558 tys. zł.

EBITDA Adl-Instal Polska wynosi 642 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adl-Instal Polska wynosi 4 441 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 364 zł a 6 915 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 441 247 zł w 2024 roku.
• 3 448 838 zł w 2023 roku.
• 3 043 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

339538.69

3500927.47

6476507.24

859749.87

5217438.93

9710608.74

1230483.93

4435652

6562580.96

1374430.63

3043926.54

7330296.72

719558.7

2822931.2

7618120.2

626551.54

3043076.4

5472693.4

917088.99

3448838.36

7731437.72

830364.27

4441247.44

6915720.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adl-Instal Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adl-Instal Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adl-Instal Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adl-Instal Polska wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 525 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 158 zł.

Koszty operacyjne Adl-Instal Polska wyniosły 1 894 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 158 zł w 2024 roku
• 583 259 zł w 2023 roku
• 536 743 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adl-Instal Polska wyniosła 2 281 497 zł.

a

ktywa trwałe to 193 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 087 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 281 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 694 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 324 zł w 2024 roku.
• 1 810 693 zł w 2023 roku.
• 1 281 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

983491.07

1397905.73

2415315.45

4223268.05

5608150.27

1281104.34

1810692.64

1694324.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

1.02

0.3

0.24

0.5

0.61

0.32

0.29

0.19

0.27

0.52

0.21

0.05

0.14

0.01

0.04

0.05

0.04

0.19

0.29

0.13

0.11

0.06

2.35

0.05

0.04

0.29

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adl-Instal Polska wyniosły 587 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 172 zł w 2024 roku
• 587 907 zł w 2023 roku
• 445 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

983491.07

530772.82

0.54

1397905.73

251572.57

0.18

2415315.45

774670.21

0.32

4223268.05

2390693.87

0.57

5608150.27

3703620.22

0.66

1281104.34

445702.29

0.35

1810692.64

587907.32

0.32

1694324.46

587172.1

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adl-Instal Polska wykazała przychody na poziomie 2 452 445 zł.

Organizacja zarobiła 542 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 578 zł w 2024 roku
• 16 297 zł w 2023 roku
• 28 578 zł w 2022 roku

Wartość

88976

111847

54886

19420

9131

28578

16297

48578

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Adl-Instal Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81549

0.59401

0.56783

0.50502

0.89687

0.92197

0.92822

0.91423

0.86447

0.85435

0.61953

0.61815

0.23753

0.91279

0.91767

0.92114

0.77523

0.87635

0.8

0.5915

0.7016

0.35549

0.8181

0.96265

0.71177

0.5834

0.83308

0.73047

0.53851

0.77927

0.54069

0.74723

0.73945

0.53268

0.77831

0.57225

0.56099

0.82225

0.6501

0.41704

0.42568

0.34934

0.31415

0.64199

0.67621

0.57501

0.5898

0.41003

0.61993

0.62413

0.66647

0.56243

0.70523

0.59114

0.60576

0.62984

0.41648

0.43707

0.41844

0.49137

0.96868

0.63898

0.76514

0.48936

0.55413

0.44209

0.8244

0.83541

0.80544

0.62391

0.77264

Powiązania

R EUGENIA - reprezentacja, wspólnik

H JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

03.04.2019

R Aleksander

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

28.07.2015

25.04.2018

R Aleksander

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

03.04.2019

08.03.2022

R Aleksander

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

08.03.2022

28.05.2025

R Eugenia

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

28.05.2025

R Eugenia

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

08.03.2022

25.03.2024

H Ropa Paulina

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

25.03.2024

28.05.2025

H Jacek

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

28.05.2025

H Jacek

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

08.03.2022

R Aleksander

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

25.04.2018

R Daniel

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

25.04.2018

R Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

08.03.2022

R Angelika

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

08.03.2022

R Eugenia

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

08.03.2022

25.03.2024

H Ropa Paulina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.03.2024

H Jacek

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Haleńczak Jacek posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ropa Eugenia posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Haleńczak Jacek (50% udziałów)
• Ropa Eugenia (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2024 do 28.05.2025 była Ropa Eugenia kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 08.03.2022 do 25.03.2024 najwięcej udziałów posiadała Ropa Eugenia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ADL-INSTAL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
2	ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ - ŁABĘDY SP. Z O.O.	0000203122
3	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
4	HUBENY - ECO SP. Z O.O.	0000871893
5	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419
6	INOOX SP. Z O.O.	0000400687
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HET-MARK SP. Z O.O.	0000397548
9	SOLID SPAW SP. Z O.O.	0000694443
10	ŁOWICZ INDUSTRIAL & LOGISTIC SERVICES SP. Z O.O.	0000471239
11	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNY HANDLOWO USŁUGOWY MIKRON BIS SP. Z O.O.	0000934704
13	PROD-REG SP. Z O.O.	0000938869
14	STARK POLSKA SP. Z O.O.	0000775835
15	LC MET II SP. Z O.O.	0000787359
16	AISI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000809993
17	SYMATECH SP. Z O.O.	0000520437
18	ZAKŁAD MECHANICZNY PRECYZJA SP. Z O.O.	0000314638
19	MAROKON SP. Z O.O.	0000533934
20	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
21	ROSTER GROUP SP. Z O.O.	0000779294
22	AMA PROFIL SP. Z O.O.	0000768731
23	INTEC SP. Z O.O.	0000540045
24	DAAB METAL SP. Z O.O.	0000760650
25	GALIS SP. Z O.O.	0000608672
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000053305
27	B2BTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000654009
28	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
29	P&B FINDING SP. Z O.O.	0000861166
30	GASCO INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000653944

ADL-INSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569020 NIP 6852328786 REGON 362108033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADL-INSTAL POLSKA

ADL-INSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569020 NIP
6852328786 REGON
362108033