Organizacja Adl-instal polska osiągnęła 2 189 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 188 920 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 635 zł.
Zysk netto wyniósł 239 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 077 zł w 2022 roku.
• 1 660 065 zł w 2021 roku.
• 1 352 670 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 285 zł w 2022 roku.
• 71 956 zł w 2021 roku.
• 191 929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adl-instal polska wynosi 3 043 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
626 552 zł a 5 472 693 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 043 076 zł w 2022 roku.
• 2 822 931 zł w 2021 roku.
• 3 043 927 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adl-instal polska wyniosła 1 070 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 070 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 281 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 281 104 zł w 2022 roku.
• 5 608 150 zł w 2021 roku.
• 4 223 268 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adl-instal polska wyniosły 445 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 281 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 702 zł w 2022 roku
• 3 703 620 zł w 2021 roku
• 2 390 694 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adl-instal polska wykazała przychody na poziomie 2 189 077 zł.
Organizacja zarobiła 267 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 578 zł w 2022 roku
• 9131 zł w 2021 roku
• 19 420 zł w 2020 roku