Wytwarzanie i dystrybucja ciepła w kilku lokalizacjach|Wykorzystanie biomasy i odpadów drzewnych jako paliwa|Realizacja inwestycji w nowoczesne ciepłownie|Transparentna polityka informacyjna dla odbiorców|Współpraca z lokalnymi dostawcami i samorządami
Solor Bioenergy Polska S.A. to przedsiębiorstwo działające w sektorze energetyki cieplnej, specjalizujące się w wytwarzaniu, przesyle, sprzedaży oraz dystrybucji ciepła. Spółka prowadzi działalność w kilku lokalizacjach, w tym w Chojnicach, Hajnówce, Helu, Grupie oraz Mińsku Mazowieckim, gdzie zarządza ciepłowniami obsługującymi lokalnych odbiorców. Firma koncentruje się na dostarczaniu ciepła w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowoczesne technologie oraz rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.
W ramach swojej działalności Solor Bioenergy Polska S.A. stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych dotyczących rynku ciepła, w tym przepisów o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, które mają na celu stabilizację cen oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców. Spółka regularnie informuje swoich klientów o aktualnych cenach dostawy ciepła, jednostkowych wysokościach wyrównania oraz stosowanych mechanizmach rekompensat wynikających z ustawodawstwa. Dzięki temu odbiorcy mają dostęp do przejrzystych i aktualnych informacji dotyczących kosztów zaopatrzenia w ciepło.
Firma prowadzi również działania związane z zakupem biomasy, w tym odpadów drzewnych, trocin, zrębków oraz odpadów leśnych, które wykorzystywane są jako paliwo w ciepłowniach. Pozwala to na ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz promowanie odnawialnych źródeł energii. Solor Bioenergy Polska S.A. współpracuje z lokalnymi dostawcami biomasy, oferując atrakcyjne warunki zakupu oraz terminowe płatności, co wspiera rozwój rynku surowców odnawialnych.
Spółka angażuje się także w projekty inwestycyjne, mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury ciepłowniczej. Przykładem jest podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy nowej elektrociepłowni na biomasę, co wpisuje się w strategię firmy ukierunkowaną na poprawę efektywności energetycznej oraz ochronę środowiska naturalnego. Działania te są realizowane we współpracy z samorządami oraz partnerami prywatnymi, co sprzyja rozwojowi lokalnych społeczności i podnosi standardy ekologiczne regionu.
Solor Bioenergy Polska S.A. dba o transparentność swoich działań, regularnie publikując informacje dla odbiorców ciepła oraz angażując się w inicjatywy społeczne i edukacyjne. Firma oferuje również możliwość współpracy w zakresie reklamy wizualnej na terenie swoich obiektów, co stanowi dodatkową formę wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania energią cieplną oraz zaangażowaniu w rozwój odnawialnych źródeł energii, Solor Bioenergy Polska S.A. odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego i przyjaznego środowisku rynku ciepła w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solor Bioenergy Polska osiągnęła 49 182 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 841 402 zł. Pozostałe przychody to 2 341 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 419 166 zł.
Zysk netto wyniósł 8 422 236 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 172 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 182 859 zł w 2024 roku. • 49 055 096 zł w 2023 roku. • 30 351 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 055 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 422 236 zł w 2024 roku. • 4 987 064 zł w 2023 roku. • -486 756 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solor Bioenergy Polska wynosi 98 680 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 203 095 zł a 171 749 838 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 330 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 98 680 612 zł w 2024 roku. • 78 988 071 zł w 2023 roku. • 42 830 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solor Bioenergy Polska wynosi 11,55 mln zł.
EBITDA Solor Bioenergy Polska wynosi 17,44 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 426 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 553 282 zł w
2024 roku. • 6 670 404 zł w
2023 roku. • -1 202 218 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 947 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 438 522 zł w
2024 roku. • 10 752 274 zł w
2023 roku. • 2 545 256 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solor Bioenergy Polska wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solor Bioenergy Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solor Bioenergy Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solor Bioenergy Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,59 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,59 mln zł w 2024 roku. • 7,02 mln zł w 2023 roku. • 6,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 025 666
zł.
Koszty operacyjne Solor Bioenergy Polska wyniosły
35 288 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
534 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 025 666 zł w 2024 roku • 4 862 270 zł w 2023 roku • 3 913 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solor Bioenergy Polska wyniosła 105 523 826 zł.
a
ktywa trwałe to 94 078 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 445 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 523 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 937 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 586 366 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 042 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 105 523 826 zł w 2024 roku. • 110 107 896 zł w 2023 roku. • 81 192 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solor Bioenergy Polska wyniosły 62 586 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 523 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 827 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 62 586 366 zł w 2024 roku • 74 992 672 zł w 2023 roku • 51 064 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solor Bioenergy Polska wykazała przychody na poziomie 49 182 859 zł.
Organizacja zarobiła 10 451 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 029 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 422 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 029 057 zł w 2024 roku • 1 124 596 zł w 2023 roku • 13 386 zł w 2022 roku
Organizacja Solor Bioenergy Polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
−3 mies. 7 dni10-07-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solör Bioenergi Europe Ab posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2020 jest Solör Bioenergi Europe Ab kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2014 do 27.05.2020
był Rindi Energi Ab kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 17.12.2014: • Rindi Energi A.b. (0% udziałów) • Solör Bioenergi Europe Ab (0% udziałów) • Rindi Energi Ab (0% udziałów)