Druk cyfrowy i wielkoformatowy na maszynach KONICA-MINOLTA i HP.|Produkcja pieczątek, gadżetów reklamowych oraz personalizowanych przedmiotów.|Usługi projektowania graficznego i doradztwa poligraficznego.|Kserowanie dokumentów oraz oprawa prac dyplomowych.|Szeroki asortyment, od ulotek po fotoobrazy i akcesoria reklamowe.
EPS DRUK to renomowana drukarnia, zlokalizowana w samym sercu Warszawy, specjalizująca się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Oferuje druk cyfrowy i wielkoformatowy, jednocześnie zapewniając kompleksową obsługę w zakresie kserowania, produkcji pieczątek oraz gadżetów reklamowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak maszyny KONICA-MINOLTA oraz HP, firma gwarantuje druk najwyższej jakości, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji. EPS DRUK zajmuje się także projektowaniem graficznym oraz doradztwem w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań dla klientów. W bogatej ofercie znajdują się nie tylko ulotki i plakaty, ale również personalizowane kubki, koszulki oraz wysokiej jakości fotoobrazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a jej elastyczność i chęć dostosowania się do potrzeb klienta wyróżniają ją na rynku. EPS DRUK stawia na jakość, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia, co czyni ją idealnym partnerem w realizacji projektów poligraficznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPS Druk osiągnęła 946 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 552 zł.
Zysk netto wyniósł 14 760 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 946 312 zł w 2024 roku. • 911 686 zł w 2023 roku. • 821 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 760 zł w 2024 roku. • -12 580 zł w 2023 roku. • 56 195 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPS Druk wynosi 955 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 604 zł a 2 365 781 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 955 850 zł w 2024 roku. • 862 654 zł w 2023 roku. • 1 036 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPS Druk wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPS Druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EPS Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPS Druk wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
157 470
zł.
Koszty operacyjne EPS Druk wyniosły
926 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 157 470 zł w 2024 roku • 191 239 zł w 2023 roku • 97 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPS Druk wyniosła 413 209 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 631 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 413 209 zł w 2024 roku. • 384 733 zł w 2023 roku. • 408 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPS Druk wyniosły 58 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 631 zł w 2024 roku • 44 916 zł w 2023 roku • 55 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPS Druk wykazała przychody na poziomie 946 312 zł.
Organizacja zarobiła 19 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4999 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5619 zł w 2022 roku