Organizacja Bono properties osiągnęła 3 715 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 358 647 zł. Pozostałe przychody to 356 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 863 666 zł.
Zysk netto wyniósł 494 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 715 424 zł w 2022 roku.
• 4 110 317 zł w 2021 roku.
• 3 187 663 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 980 zł w 2022 roku.
• 563 584 zł w 2021 roku.
• -443 284 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bono properties wynosi 12 317 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 949 803 zł a 41 923 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 317 556 zł w 2022 roku.
• 12 483 997 zł w 2021 roku.
• 9 191 871 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bono properties wyniosła 20 289 863 zł.
a
ktywa trwałe to 19 615 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 289 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 480 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 808 949 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -378 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 289 863 zł w 2022 roku.
• 20 672 059 zł w 2021 roku.
• 21 433 419 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bono properties wyniosły 9 808 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 289 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -540 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 808 949 zł w 2022 roku
• 10 686 126 zł w 2021 roku
• 12 011 070 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bono properties wykazała przychody na poziomie 3 715 424 zł.
Organizacja zarobiła 583 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 104 zł w 2022 roku
• 21 959 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Bono properties wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Konieczny Mariusz (50% udziałów)
• Mieleńczuk Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 18.09.2020
był Eikon Technologies Holding S.á.r.l. Z Siedzibą W Luksemburgu
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.04.2016 do 25.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Realto Invest Pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.