10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000439727

Podsumowanie

aktywa

20 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

STAWKI, 2A

Kod pocztowy

00-193

Rejestracja

2012-11-13

Rozpoczęcie działalności

2012-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA ROSOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W KTÓREJ SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU ROSOŁA SP. Z O.O. WCHODZI: EWA CZARZASTA-MARZEC - PREZES ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 10 Rosoła osiągnęła 3 392 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 392 278 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 946 603 zł.

Zysk netto wyniósł 1 445 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 392 286 zł w 2024 roku.
• 3 545 934 zł w 2023 roku.
• 3 088 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 675 zł w 2024 roku.
• 779 930 zł w 2023 roku.
• 1 036 506 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3107444.31

1284946.01

2532062.83

322764.61

2873222.21

888637.73

2855263.91

157994.53

3062122.83

880063.68

3088444.85

1036505.61

3545934.15

779930.39

3392285.56

1445675.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 10 Rosoła wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA 10 Rosoła wynosi 2,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 027 309 zł w 2024 roku.
• 1 934 199 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 441 375 zł w 2024 roku.
• 2 404 691 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1162571.01

1633490.15

1190584.02

1662217.28

1327616.41

1799963.79

1325973.16

1798320.54

1934198.67

2404690.77

2027309.27

2441374.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 10 Rosoła wynosi 15 098 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 088 428 zł a 37 620 776 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 098 120 zł w 2024 roku.
• 10 869 273 zł w 2023 roku.
• 10 241 622 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1572162.03

8783575.61

17989244.14

1814235.49

4793335.81

9675922.6

2480713.78

7950746.18

13230473.52

1579945.3

5134697.08

13862451.64

3265489.49

8827159.43

17415943.96

4036636.65

10241622.32

21528728.8

5318901.22

10869272.97

28723175

5088428.34

15098120

37620775.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 10 Rosoła wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0272316057235003

0.0272403117269278

0.027240639552474

0.0272393822669983

0.0272420775145292

0.0272419527173042

0.0272495746612549

0.0272647310048342

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 10 Rosoła wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033644437789917

0.00586851453408599

0.00379635067656636

0.00818527769297361

0.00264762830920517

0.00278050173074007

0.0013763215392828

Wiarygodność firmy

dane za rok

10 Rosoła charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 10 Rosoła wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,88 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

419243.21

0

483796.13

0

661523.68

0

693122.58

0

870797.2

0

1076436.44

0

1436158.75

0

1881038.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 10 Rosoła wyniosły 1 364 969 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

20866.18

22051.9

22722.23

22513.44

6164.92

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 10 Rosoła wyniosła 19 966 623 zł.

a

ktywa trwałe to 18 749 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 217 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 966 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 405 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 561 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 966 623 zł w 2024 roku.
• 19 856 102 zł w 2023 roku.
• 20 109 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18427652.36

18433806.15

18640651.36

19031815.27

19109585.47

20109606.97

19856102.44

19966623.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.61

0.48

0.41

0.02

0.13

0.47

0.13

0.05

0.27

0.48

0.31

0.01

0.05

0.46

0.06

0.05

0.2

0.57

0.29

0.05

0.19

0.52

0.34

0.04

0.11

0.55

0.22

0.07

0.15

0.6

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 10 Rosoła wyniosły 10 561 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 966 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -824 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 561 429 zł w 2024 roku
• 12 675 309 zł w 2023 roku
• 14 727 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18427652.36

16331436.32

0.89

18433806.15

16014825.5

0.87

18640651.36

15333032.98

0.82

19031815.27

15566202.36

0.82

19109585.47

14755599.48

0.77

20109606.97

14727424.77

0.73

19856102.44

12675308.69

0.64

19966623.14

10561429.25

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 10 Rosoła wykazała przychody na poziomie 3 392 286 zł.

Organizacja zarobiła 1 636 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 190 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 446 zł w 2024 roku
• 90 783 zł w 2023 roku
• 130 072 zł w 2022 roku

Wartość

0

144610

130072

90783

190446

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 10 Rosoła wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92269

0.81688

0.83308

0.74702

0.87601

0.86673

0.81266

0.87753

0

0.85386

0.80038

0.83692

0.73171

0.68871

0.84703

0.6503

0.6987

0

0.90681

0.81437

0.83878

0.70673

0.80464

0.84735

0.75673

0.78065

0

0.7878

0.82007

0.84096

0.70524

0.55763

0.83477

0.54748

0.55014

0

0.89253

0.81621

0.83775

0.67266

0.7612

0.88111

0.73283

0.72074

0.91281

0.90562

0.80254

0.84277

0.64916

0.81993

0.86136

0.73325

0.70864

0.89832

0.86522

0.79977

0.83595

0.61108

0.69834

0.87867

0.65976

0.62388

0.86425

0.904

0.77145

0.81684

0.56757

0.86003

0.90015

0.75826

0.67273

0.89698

Powiązania

ROSOŁA - reprezentacja, wspólnik

C MARZEC EWA - wspólnik

S MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2022

Rosoła

Organizacja

wspólnik

13.11.2012

14.09.2022

Rosoła

Organizacja

wspólnik

13.11.2012

19.04.2016

S Dariusz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

13.11.2012

C Marzec Ewa

Luty 1975

Osoba

wspólnik

19.04.2016

S Marta

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.11.2012

Rosoła

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 10 ROSOŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	IT OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628786
2	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
3	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
4	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
5	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
6	DOLPIMA OFFICE SP. Z O.O.	0000225916
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
8	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
10	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
12	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
13	CLARUS SP. Z O.O. SP. K.	0000743194
14	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
15	KOMIN SERVICE SP. Z O.O.	0000070351
16	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
17	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
18	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
19	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
20	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
21	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
22	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
23	"TELMAR" RYBICCY SP. J.	0000228893
24	J.B.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000635100
25	WAGA K. SŁAPA, S. RAJEWSKI, J. RAJEWSKI, Z. SZERSZEŃ	0000896726
26	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
27	IMMO AG SP. Z O.O. SP. K.	0000387903
28	PODGAJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613609
29	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
30	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925

10 ROSOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000439727 NIP 9512361941 REGON 146390456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 10 ROSOŁA

10 ROSOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000439727 NIP
9512361941 REGON
146390456