Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magiczna 1 wynosiła 1 418 805 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
207 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 418 805 zł w
2022 roku. • 1 057 759 zł w
2021 roku. • 1 004 775 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magiczna 1 mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magiczna 1. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lutego 2024 (MSiG nr 33/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 96711. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6460/24/770]
UWAGAMSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
3 WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1245472. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.12.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/13809/23/648]
Rzuć okiemMSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
- Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość
RUDA ŚLĄSKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. PIOTRA
NIEDURNEGO nr domu 83 kod pocztowy 41-709
poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY
nr domu 16A nr lokalu BIURO 315 kod pocztowy
02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.08.2023
R., REP. A NR 7529/2023, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ
PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM
BRZMIENIU
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NAVIGEA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363872397 4. 0000605511 9. TAK 10. 25
000,00 ZŁOTYCH 11. 50 000,00 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 50 000,00 ZŁOTYCH 2. NIE wpisać:
2 1. MEGAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 523809337 4. 0001005890
9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 50.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW wpisać: 2 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 1152523. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.12.2004.
[RDF/557798/23/290]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1152522. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.12.2004.
[RDF/557798/23/889]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 809001. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/423542/22/979]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 809000. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis
do rejestru: 14.12.2004.
[RDF/423542/22/578]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 943576. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/345753/21/593]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943575. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/345753/21/192]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726106. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/239294/20/812]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 726105. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/239294/20/411]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 982794. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/173497/19/85]
MSiG 162/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 982793. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[RDF/173497/19/684]
MSiG 162/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 68007. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29388/18/757]
Rzuć okiemMSiG 32/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA wykreślić: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica KILIŃSKIEGO nr domu 228 kod pocztowy 93-124 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. PIOTRA
NIEDURNEGO nr domu 83 kod pocztowy 41-709
poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH, NOTARIUSZ A.RECK, REPERTORIUM A NR 6083/2018, UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ZASADACH
JEJ REPREZENTACJI wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE,
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI GO ZASADAMI
REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. „MAGICZNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 473241697
4. 0000203644
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 21 PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,MOTOCYKLI;NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
R., OSOBISTEGO I DOMOWEGO 3 2. 49 3 TRANSPORT
LĄDOWY POZOSTAŁY 4 2. 64 19 Z POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 70 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 71 20 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 72 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 8 2. 73 1 REKLAMA 9 2. 96
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA wpisać:
10 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 11 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 13
2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 14 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 15
2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 16 2. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 17 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116349. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24670/17/173]
Rzuć okiemMSiG 88/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MX
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361171934 4. 0000540292 8. NIE
9. TAK 10. 25.000 ZŁOTYCH 11. 50.000 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 50.000 ZŁOTYCH 2. NIE wpisać:
2 1. NAVIGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363872397 4. 0000605511
9. TAK 10. 25 000,00 ZŁOTYCH 11. 50 000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 50 000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 293109. MAGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000223469. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28874/16/260]
MSiG 182/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Magiczna 1 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magiczna 1 wynosiło 4,65%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 1,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2022 roku. • 6,4% w 2021 roku. • 6,7% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Magiczna 1 miała obniżoną wiarygodność płatniczą (ocena: D).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magiczna 1 wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 104 tys. zł.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2022 roku. • 84 tys. zł w 2021 roku. • 80 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
394 360 zł.
Koszty operacyjne Magiczna 1 wyniosły
2 817 236 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
37 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 394 360 zł w 2022 roku • 364 898 zł w 2021 roku • 320 240 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2022 roku •
13,8% w 2021 roku •
14,2% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Magiczna 1 wynosił -222 tys. zł.
EBITDA Magiczna 1 wynosiła -205 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
12 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -222 148 zł w
2022 roku. • -553 181 zł w
2021 roku. • -246 337 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
14 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -204 870 zł w
2022 roku. • -542 029 zł w
2021 roku. • -233 500 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magiczna 1 wyniosła 505 788 zł.
Aktywa trwałe to 23 905 zł.
Aktywa obrotowe to 481 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 788 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 366 745 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 872 532 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 47 881 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 205 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 505 788 zł sumy bilansowej i -1 366 745 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 558 090 zł sumy bilansowej i -1 144 560 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 410 025 zł sumy bilansowej i -956 617 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magiczna 1 wyniosły 1 872 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 370,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 252 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 872 532 zł w 2022 roku • 1 702 650 zł w 2021 roku • 1 366 642 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 370% w 2022 roku • 305% w 2021 roku • 333% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Magiczna 1 miała 1 872 532 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 1 401 463 zł (75%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 351 049 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 80 896 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 39 124 zł (2%).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
351 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
81 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
75%
W roku 2022 75% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 14%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magiczna 1 wynosił 0,27 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (481 883 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 791 636 zł) o 1 309 753 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
482 tys. zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 61 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 410 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,27 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,27
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,27 w 2022 roku • 0,28 w 2021 roku • 0,31 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Magiczna 1: 10 626 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 1 399 401 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 75 118 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka11 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 75 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magiczna 1 wynosiła 8 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 45 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 45 894 zł, z czego 45 894 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-38 dni
firma płaciła dostawcom 38 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 8 dni
45 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 45 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magiczna 1 wynosiły 2 325 615 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 1 678 958 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 321 257 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 186 105 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 72%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)321 tys. zł · 14%
Usługi obce186 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 2%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty34 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magiczna 1 wykazała przychody na poziomie 2 595 088 zł.
Organizacja poniosła stratę 297 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 061 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 330 328 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
25 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 061 zł w 2022 roku • -32 963 zł w 2021 roku • -17 851 zł w 2020 roku
Organizacja Magiczna 1 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 31 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 143 485,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów75 936,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-13 226,11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 080 774,96
B. Koszty działalności operacyjnej2 325 615,44
I. Amortyzacja17 277,95
II. Zużycie materiałów i energii44 820,09
III. Usługi obce186 105,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:34,00
V. Wynagrodzenia321 256,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 103,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 059,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 678 958,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-182 129,78
D. Pozostałe przychody operacyjne451 602,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 703,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych391 828,15
IV. Inne przychody operacyjne57 071,24
E. Pozostałe koszty operacyjne491 620,80
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych69 284,70
III. Inne koszty operacyjne422 336,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-222 148,14
G. Przychody finansowe0,00
H. Koszty finansowe75 118,47
I. Odsetki, w tym: (+1)75 118,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-297 266,61
J. Podatek dochodowy33 060,96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-330 327,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magiczna 1 były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 33 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+79
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 3 dni17-08-2023
2021
−24 dni21-09-2022
2020
−9 dni06-10-2021
2019
−1 mies. 1 dzień14-09-2020
2018
+14 mies. 7 dni14-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
