Organizacja Top run poland osiągnęła 341 295 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 329 762 082 zł. Pozostałe przychody to 11 533 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 942 956 zł.
Zysk netto wyniósł 23 819 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 322 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 295 710 zł w 2023 roku.
• 274 482 357 zł w 2022 roku.
• 197 008 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 271 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 819 126 zł w 2023 roku.
• -9 576 362 zł w 2022 roku.
• -11 310 068 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top run poland wynosi 352 637 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 830 291 zł a 853 239 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 502 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 637 266 zł w 2023 roku.
• 184 012 135 zł w 2022 roku.
• 139 545 171 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top run poland wyniosła 237 266 455 zł.
a
ktywa trwałe to 111 845 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 420 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 266 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 773 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 492 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 038 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 266 455 zł w 2023 roku.
• 182 562 349 zł w 2022 roku.
• 167 393 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top run poland wyniosły 197 492 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 266 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 049 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 492 734 zł w 2023 roku
• 181 197 153 zł w 2022 roku
• 156 452 429 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top run poland wykazała przychody na poziomie 341 295 710 zł.
Organizacja zarobiła 27 117 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 297 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 819 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 297 980 zł w 2023 roku
• 1 358 677 zł w 2022 roku
• 556 214 zł w 2021 roku