Organizacja Spaceforest osiągnęła 2 452 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 422 664 zł. Pozostałe przychody to 30 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 228 277 zł.
Strata netto wyniosła 805 613 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -143 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 452 912 zł w 2022 roku.
• 3 791 223 zł w 2021 roku.
• 9 741 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 315 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -805 613 zł w 2022 roku.
• -961 792 zł w 2021 roku.
• 3 431 223 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spaceforest wynosi 5 576 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 021 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 576 882 zł w 2022 roku.
• 7 073 300 zł w 2021 roku.
• 25 486 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spaceforest wyniosła 18 451 804 zł.
a
ktywa trwałe to 3 715 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 736 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 451 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 255 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 196 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 339 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 451 804 zł w 2022 roku.
• 12 245 674 zł w 2021 roku.
• 11 858 140 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spaceforest wyniosły 13 196 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 451 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 275 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 196 327 zł w 2022 roku
• 6 184 584 zł w 2021 roku
• 4 835 257 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spaceforest wykazała przychody na poziomie 2 452 912 zł.
Organizacja zarobiła -805 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -805 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 395 411 zł w 2020 roku
Organizacja Spaceforest wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Magiera Robert
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Magiera Andrzej
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Michalski Jerzy
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Magiera Andrzej (33% udziałów)
• Michalski Jerzy (33% udziałów)
• Magiera Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2016 do 31.01.2017:
• Magiera Andrzej (33% udziałów)
• Michalski Jerzy (33% udziałów)
• Magiera Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.01.2005 do 25.07.2016:
• Magiera Andrzej (25% udziałów)
• Michalski Jerzy (25% udziałów)
• Łangowski Marek (25% udziałów)
• Magiera Robert (25% udziałów)