VORTEX Spółka z o.o. to polska firma, która powstała w odpowiedzi na potrzebę rynku na wąsko wyspecjalizowane usługi w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwowego. Zespół Vortex od 1997 roku rozwija swoje kompetencje w obszarze projektowania i produkcji oprogramowania oraz systemów informatycznych zgodnych z wymaganiami swoich klientów. W 2010 roku VORTEX przyjął formę prawną Spółki z o.o., co umożliwiło dalszy rozwój technologii i oferowanych produktów. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie wielu instytucji, takich jak Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Państwa.
VORTEX specjalizuje się w badaniach i rozwoju, zatrudniając wykwalifikowanych inżynierów i współpracując z wiodącymi uczelniami w Polsce. Oferuje szeroki zakres usług, w tym budowę i serwis systemów walki elektronicznej, instalacje teletechniczne oraz usługi cyberbezpieczeństwa. W 2018 roku powstało Laboratorium Fal Radiowych, które umożliwia realizację projektów wymagających zaawansowanej technologii oraz prac badawczo-rozwojowych o charakterze tajnym.
W portfolio VORTEX znajdują się różnorodne systemy, takie jak mobilne systemy przeciwdziałania dronom, inteligentne moduły komunikacji radiowej oraz systemy przeciwko radarom przeciwnika. Dzięki licznym projektom, VORTEX zdobył uznanie branży obronnej, co potwierdza m.in. zdobyta nagroda Polsecure za innowacyjne rozwiązanie Mobilnego Punktu Dystrybucji Infrastruktury Teleinformatycznej, który został zaprezentowany na targach MSPO.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vortex osiągnęła 42 467 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 400 699 zł. Pozostałe przychody to 66 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 369 236 zł.
Zysk netto wyniósł 3 031 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 828 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 467 167 zł w 2024 roku.
• 26 243 775 zł w 2023 roku.
• 16 327 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 430 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 031 463 zł w 2024 roku.
• 406 294 zł w 2023 roku.
• 2 565 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vortex wynosi 3,86 mln zł.
EBITDA Vortex wynosi 4,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
546 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 863 380 zł w
2024 roku.
• 621 026 zł w
2023 roku.
• 2 923 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
573 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 098 382 zł w
2024 roku.
• 772 370 zł w
2023 roku.
• 3 031 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vortex wynosi 48 146 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 709 304 zł a 106 167 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 556 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 146 600 zł w 2024 roku.
• 24 556 733 zł w 2023 roku.
• 26 277 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vortex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vortex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 814 655
zł.
Koszty operacyjne Vortex wyniosły 38 537 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 814 655 zł w 2024 roku
• 2 922 285 zł w 2023 roku
• 2 587 016 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vortex wyniosła 14 032 129 zł.
a
ktywa trwałe to 3 381 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 650 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 032 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 279 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 753 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 327 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 032 129 zł w 2024 roku.
• 20 541 675 zł w 2023 roku.
• 20 772 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vortex wyniosły 3 753 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 032 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 753 057 zł w 2024 roku
• 13 294 066 zł w 2023 roku
• 13 930 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vortex wykazała przychody na poziomie 42 467 167 zł.
Organizacja zarobiła 3 852 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 821 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 031 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 821 118 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 270 541 zł w 2022 roku
Organizacja Vortex wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.