Specjalizacja w nanofotonice i zaawansowanych materiałach.|Prowadzenie innowacyjnych badań oraz projektów krajowych i międzynarodowych.|Wysokiej klasy laboratoria i grupy badawcze.|Organizacja sympozjów i konferencji naukowych.|Zastosowania technologii w dziedzinie ogniw paliwowych oraz inżynierii materiałowej.
ENSEMBLE³, z siedzibą w Warszawie, to Centrum Doskonałości, skoncentrowane na badaniach naukowych i innowacjach w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów oraz technologii opartych na wzroście kryształów. Organizacja kontynuuje pionierską pracę profesora Czochralskiego, przyciągając ekspertów i naukowców w różnych dziedzinach nauki. ENSEMBLE³ współpracuje z międzynarodowymi instytucjami badawczymi, co pozwala na efektywne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W ramach swoich działań, centrum realizuje liczne projekty badawcze, prowadzi laboratoria o wysokim standardzie, a także współpracuje z przemysłem. Wyjątkowymi elementami działalności ENSEMBLE³ są grupy badawcze zajmujące się projektowaniem materiałów, technologią materiałów funkcjonalnych oraz aplikacjami biophotoniki. Centrum kładzie również duży nacisk na rozwój technologii ogniw paliwowych oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań w energetyce. Oprócz prac badawczych, ENSEMBLE³ organizuje sympozja oraz konferencje naukowe, co przyczynia się do popularyzacji nauki oraz innowacyjnych osiągnięć w tej dziedzinie. Działalność organizacji ma na celu nie tylko postęp naukowy, ale również praktyczne zastosowania, które mogą przynieść korzyści zarówno społeczeństwu, jak i gospodarce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ensemble3 osiągnęła 16 961 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 926 291 zł. Pozostałe przychody to 35 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 045 240 zł.
Strata netto wyniosła 1 118 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 392 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 961 665 zł w 2024 roku. • 27 011 351 zł w 2023 roku. • 16 285 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -223 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 118 949 zł w 2024 roku. • 1 838 938 zł w 2023 roku. • 385 675 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ensemble3 wynosi 15 712 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 404 163 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 142 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 712 756 zł w 2024 roku. • 30 607 509 zł w 2023 roku. • 16 264 831 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ensemble3 wynosi -735 tys. zł.
EBITDA Ensemble3 wynosi 1,9 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ensemble3 wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ensemble3 wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ensemble3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ensemble3 wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 458 tys. zł w 2023 roku. • 460 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,17 mln zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku. • 1,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 258 175
zł.
Koszty operacyjne Ensemble3 wyniosły
17 661 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 251 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 258 175 zł w 2024 roku • 16 235 383 zł w 2023 roku • 11 162 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2024 roku •
64% w 2023 roku •
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ensemble3 wyniosła 14 476 591 zł.
a
ktywa trwałe to 7 945 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 530 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 476 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 873 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 603 285 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 895 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 476 591 zł w 2024 roku. • 24 348 365 zł w 2023 roku. • 14 761 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ensemble3 wyniosły 8 603 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 476 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 720 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 603 285 zł w 2024 roku • 17 356 111 zł w 2023 roku • 9 608 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ensemble3 wykazała przychody na poziomie 16 961 665 zł.
Organizacja zarobiła -1 118 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 118 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ensemble3 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+12
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+2 mies. 7 dni21-12-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 16.02.2022 jest Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2021 do 16.02.2022
był Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.03.2021 do 03.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.