SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych
Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
Budowa systemów niskoprądowych, w tym LAN i CCTV
Kompleksowe wykonawstwo inwestycji budowlanych
Realizacja projektów dla urzędów, firm oraz prywatnych inwestorów
AGZ Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych, jak również w tworzeniu instalacji wewnętrznych oraz niskonapięciowych. Przez lata działalności, AGZ przekształciła się z montażu i konserwacji central telefonicznych w wiodącego wykonawcę w dziedzinie kompleksowego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Ta spółka z o.o. została założona w 2004 roku, jednak jej korzenie sięgają 1994 roku, kiedy działała jako „TELEKOMP” Spółka Cywilna. AGZ zrealizowała szereg projektów, w tym budowę przyłączy energetycznych, stacji transformatorowych oraz systemów sygnalizacyjnych i oświetlenia drogowego. Firma dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym i wysoko wykwalifikowanym zespołem inżynieryjno-technicznym, oferującym usługi o wysokiej jakości. Znajdują się tam również specjaliści do obsługi sprzętu specjalistycznego, co pozwala na efektywne i kompleksowe zrealizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGZ osiągnęła 25 280 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 211 556 zł. Pozostałe przychody to 69 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 944 878 zł.
Zysk netto wyniósł 266 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 322 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 280 634 zł w 2024 roku.
• 31 642 732 zł w 2023 roku.
• 16 506 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 678 zł w 2024 roku.
• 357 792 zł w 2023 roku.
• 94 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGZ wynosi 630 tys. zł.
EBITDA AGZ wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 630 488 zł w
2024 roku.
• 694 026 zł w
2023 roku.
• 364 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGZ wynosi 22 227 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 666 779 zł a 63 201 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 004 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 227 963 zł w 2024 roku.
• 26 633 809 zł w 2023 roku.
• 15 219 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGZ wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 779
zł.
Koszty operacyjne AGZ wyniosły 24 581 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 779 zł w 2024 roku
• 1 379 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGZ wyniosła 16 161 062 zł.
a
ktywa trwałe to 5 810 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 350 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 161 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 743 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 417 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 595 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 161 062 zł w 2024 roku.
• 16 651 647 zł w 2023 roku.
• 13 186 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGZ wyniosły 10 417 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 161 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 050 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 417 735 zł w 2024 roku
• 11 174 998 zł w 2023 roku
• 8 067 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGZ wykazała przychody na poziomie 25 280 634 zł.
Organizacja zarobiła 373 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 056 zł w 2024 roku
• 103 699 zł w 2023 roku
• 44 013 zł w 2022 roku