Firma Intranspol jest doświadczonym operatorem turystycznym, który rozpoczął swoją działalność w 1992 roku, kiedy to zasłynął z wynajmu autokarów dla grup zorganizowanych podróżujących po Europie oraz Skandynawii. W ciągu lat firma znacznie rozszerzyła swoją ofertę, wprowadzając około 200 różnych programów wycieczkowych, obejmujących kierunki takie jak Europa, Skandynawia, USA, Izrael, Turcja oraz Chiny. Intranspol nie tylko organizuje wycieczki autokarowe, ale również oferuje różnorodne formy transportu, w tym podróże koleją, loty samolotowe oraz przeprawy promowe. Flota przedsiębiorstwa składa się z około 40 nowoczesnych autokarów, co pozwala na komfortową podróżowanie swoich klientów. Współpraca z renomowanymi operatorami turystycznymi w Europie, USA i Rosji oraz z znaczącymi sieciami hotelowymi i przedsiębiorstwami transportowymi, takimi jak Novotel i Viking Line, zapewnia szeroki zakres usług i najwyższą jakość. Intranspol specjalizuje się w tworzeniu złożonych programów wycieczkowych, które mogą obejmować zarówno pełne pakiety, jak i poszczególne usługi, w tym wynajem autobusów, rezerwację noclegów, a także organizację różnorodnych atrakcji turystycznych z udziałem licencjonowanych przewodników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, firma zyskała zaufanie klientów oraz notorietę na rynku turystycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intranspol osiągnęła 4 371 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 813 154 zł. Pozostałe przychody to 558 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 456 283 zł.
Zysk netto wyniósł 356 871 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 740 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 371 503 zł w 2024 roku.
• 2 604 147 zł w 2023 roku.
• 14 748 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 871 zł w 2024 roku.
• 578 501 zł w 2023 roku.
• 117 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intranspol wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Intranspol wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 028 zł w
2024 roku.
• 291 275 zł w
2023 roku.
• 171 935 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 301 917 zł w
2024 roku.
• 1 410 765 zł w
2023 roku.
• 1 309 057 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intranspol wynosi 5 851 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 509 646 zł a 10 928 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 189 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 851 466 zł w 2024 roku.
• 5 292 094 zł w 2023 roku.
• 11 111 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intranspol wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intranspol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 844
zł.
Koszty operacyjne Intranspol wyniosły 3 572 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 844 zł w 2024 roku
• 350 209 zł w 2023 roku
• 210 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intranspol wyniosła 8 672 571 zł.
a
ktywa trwałe to 3 969 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 703 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 672 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 012 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 659 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 672 571 zł w 2024 roku.
• 7 256 583 zł w 2023 roku.
• 12 514 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intranspol wyniosły 6 659 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 672 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 659 710 zł w 2024 roku
• 5 600 592 zł w 2023 roku
• 11 436 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intranspol wykazała przychody na poziomie 4 371 503 zł.
Organizacja zarobiła 359 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2365 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Intranspol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.