DELUX to firma zajmująca się przewozam turystyczno-pasażerskimi oraz szerokim zakresem usług związanych z transportem. Oferuje wynajem autokarów, co umożliwia organizację wyjazdów w komfortowych warunkach. Dodatkowo, DELUX prowadzi stacje diagnostyczne dla pojazdów, co pozwala na przeprowadzenie niezbędnych badań technicznych oraz konserwacji. Specjalizując się również w serwisie ogumienia, zapewnia kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju pojazdów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co przyczynia się do zdobycia zaufania klientów oraz wysokiej jakości oferowanych usług. W ostatnim czasie DELUX uruchomił dodatkowe kursy komunikacji miejskiej na nowo otwartą plażę, co pokazuje jego zaangażowanie w rozwój lokalnej infrastruktury transportowej. Siedziba główna DELUX znajduje się w Bartoszycach, a usługi świadczy na terenie całego regionu. Dzięki elastyczności oferty, firma zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof osiągnęła 14 979 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 979 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 052 341 zł.
Zysk netto wyniósł 6 927 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 063 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 979 594 zł w 2024 roku.
• 12 916 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 916 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 927 253 zł w 2024 roku.
• 5 010 335 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 6,93 mln zł.
EBITDA Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 7,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 916 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 927 253 zł w
2024 roku.
• 5 010 335 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 891 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 472 323 zł w
2024 roku.
• 5 580 790 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 43 547 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 851 858 zł a 96 981 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 751 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 547 265 zł w 2024 roku.
• 33 795 760 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 449 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 449 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 801 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 847 165
zł.
Koszty operacyjne Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wyniosły 8 052 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
647 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 847 165 zł w 2024 roku
• 2 199 383 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wyniosła 8 300 858 zł.
a
ktywa trwałe to 4 091 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 209 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 300 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 802 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 898 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 300 858 zł w 2024 roku.
• 7 402 820 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wyniosły 498 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 300 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 380 zł w 2024 roku
• 544 622 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wykazała przychody na poziomie 14 979 594 zł.
Organizacja zarobiła 6 927 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 927 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Delux Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel-Usługi Deluga Krzysztof wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"DELUX" PRZEWOZY TURYSTYCZNO-PASAŻERSKIE HANDEL-USŁUGI DELUGA KRZYSZTOF