Organizacja "pks grudziądz" osiągnęła 6 769 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 685 185 zł. Pozostałe przychody to 84 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 310 020 zł.
Zysk netto wyniósł 375 165 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 769 908 zł w 2022 roku.
• 6 097 988 zł w 2021 roku.
• 4 259 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 165 zł w 2022 roku.
• 751 751 zł w 2021 roku.
• -508 781 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pks grudziądz" wynosi 8 845 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 831 770 zł a 16 924 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 845 704 zł w 2022 roku.
• 9 599 154 zł w 2021 roku.
• 4 802 717 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pks grudziądz" wyniosła 7 771 379 zł.
a
ktywa trwałe to 2 530 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 240 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 771 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 775 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 995 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 771 379 zł w 2022 roku.
• 7 518 194 zł w 2021 roku.
• 6 711 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pks grudziądz" wyniosły 3 995 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 771 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 995 685 zł w 2022 roku
• 4 149 095 zł w 2021 roku
• 4 094 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pks grudziądz" wykazała przychody na poziomie 6 769 908 zł.
Organizacja zarobiła 380 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5731 zł w 2022 roku
• 31 429 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pks grudziądz" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borucki Leszek
posiada 1785 udziałów, które stanowią 77.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2023 jest
Borucki Leszek
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2017 do 08.12.2023
był Borucki Leszek
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 12.10.2016 do 18.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Borucki Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.