LUKSOR SP. Z O.O. | KRS: 0000026407

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

8,4 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

31,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PASAŻ URSYNOWSKI, 9

Kod pocztowy

02-784

Rejestracja

2001-08-29

Rozpoczęcie działalności

1999-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność organizatorów turystyki Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja autobusów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luksor osiągnęła 8 403 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 269 464 zł. Pozostałe przychody to 133 627 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 954 989 zł.

Zysk netto wyniósł 5 314 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 801 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 403 092 zł w 2024 roku.
• 2 695 801 zł w 2023 roku.
• 928 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 675 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 314 475 zł w 2024 roku.
• 785 363 zł w 2023 roku.
• -541 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2791833.58

587131.1

1459952.51

-312533.21

1927427.3

388191.54

487785.32

-881599.71

898594.6

-724026.84

928281.13

-541986.27

2695800.5

785362.96

8403091.57

5314475.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luksor wynosi 5,56 mln zł.

EBITDA Luksor wynosi 5,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 683 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 556 537 zł w 2024 roku.
• 770 564 zł w 2023 roku.
• -545 541 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 553 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 567 025 zł w 2024 roku.
• 798 117 zł w 2023 roku.
• -529 838 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luksor wynosi 31 893 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 033 309 zł a 74 402 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 667 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 893 270 zł w 2024 roku.
• 5 986 104 zł w 2023 roku.
• 1 077 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2012395.91

6222142.69

10732778.16

0

2751297.67

9482645.32

2069139.65

4906857.35

11035411.48

0

1733130.08

7509012.64

0

1463982.81

4612905.28

0

1077284.12

2444960.2

1047452.26

5986104.43

10995081.44

5033308.55

31893269.84

74402650.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luksor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luksor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luksor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Luksor wynosi 929 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 252 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 252 tys. zł a 1,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 929 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 849 855 zł.

Koszty operacyjne Luksor wyniosły 2 712 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 849 855 zł w 2024 roku
• 1 511 673 zł w 2023 roku
• 1 291 891 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luksor wyniosła 8 569 055 zł.

a

ktywa trwałe to 1 700 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 868 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 569 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 711 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 857 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 569 055 zł w 2024 roku.
• 2 719 526 zł w 2023 roku.
• 1 917 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3758366.99

3112826.7

3185781.13

2669998.54

1940253.32

1917653.43

2719525.91

8569055.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.22

0.28

0.21

-0.1

-0.13

-0.23

-0.21

0.12

0.14

0.22

0.2

-0.33

-0.47

-1.79

-1.81

-0.37

-0.63

-0.95

-0.81

-0.28

-0.89

-0.59

-0.58

0.29

0.56

0.29

0.62

0.79

0.67

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luksor wyniosły 1 857 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 569 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 857 977 zł w 2024 roku
• 1 322 923 zł w 2023 roku
• 1 306 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3758366.99

1075172.45

0.29

3112826.7

742165.37

0.24

3185781.13

426928.26

0.13

2669998.54

792745.38

0.3

1940253.32

787027

0.41

1917653.43

1306413.38

0.68

2719525.91

1322922.9

0.49

8569055.32

1857977.25

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luksor wykazała przychody na poziomie 8 403 092 zł.

Organizacja zarobiła 5 689 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 374 906 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 314 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 906 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

127589

0

27194

0

374906

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Luksor wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92555

0.71902

0.81588

0.31673

0.92048

0.93671

0.84294

0.66667

0.93037

0.05501

0.66814

0.80959

0.27697

0.17366

0.1643

0.28

0.17581

0

0.88992

0.70319

0.81698

0.18182

0.85027

0.83895

0.71935

0.51118

0.8631

0.0532

0.62104

0.81763

0.29635

0.08717

0.09154

0.25243

0.12799

0

0.02142

0.65485

0.79594

0.38571

0.10989

0.1147

0.15237

0.07652

0

0.02032

0.62038

0.77433

0.59209

0.10264

0.10045

0.1288

0.04579

0

0.85304

0.71889

0.78895

0.53152

0.85592

0.82866

0.74756

0.70147

0

0.97072

0.80425

0.87848

0.31908

0.96875

0.9627

0.90332

0.80606

0.94888

Powiązania

J ALEKSANDER - wspólnik

T JAŃCZUK KATARZYNA - prokurent

J RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2005

07.01.2025

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

29.08.2001

03.06.2005

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

03.06.2005

07.01.2025

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

29.08.2001

03.06.2005

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

07.01.2025

J Aleksander

Sierpień 1999

Osoba

prokurent

24.11.2015

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

29.08.2001

J Rafał

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

29.08.2001

11.07.2006

T Jańczuk Katarzyna

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Jańczuk Aleksander posiada 37 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.

Największym udziałowcem od 07.01.2025 jest Jańczuk Aleksander kontrolujący 93% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2005 do 07.01.2025:
• Jańczuk Rafał (50% udziałów)
• Troicka Jańczuk Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2001 do 03.06.2005:
• Jańczuk Rafał (50% udziałów)
• Troicka Jańczuk Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUKSOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STASZOWIE	0000051198
2	MAT-BUS SP. Z O.O.	0000968698
3	INTRANSPOL SP. Z O.O.	0000203593
4	ASIK SP. Z O.O.	0000141088
5	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LEŻAJSKU	0000120364
6	T & T TRAVEL SP. Z O.O.	0000479142
7	WAN-BUS SP. Z O.O.	0000866751
8	MUSCAR SP. Z O.O.	0000905940
9	PRZEWÓZ OSÓB SP. Z O.O.	0000721270
10	RSECO SP. Z O.O.	0000893098
11	INTER - TOUR SP. Z O.O.	0000945855
12	HARENDA-WYCIĄGI SP. Z O.O.	0000214080
13	BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE "PRZEŁOM WISŁOKA"	0000086610
14	MANIFOLD SP. Z O.O.	0000608822
15	LILLI TRANS SP. Z O.O.	0000867938
16	STACJA NARCIARSKA SUCHE SP. Z O.O.	0000302489
17	WAWRZYNOWICZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875164
18	„MERSIPL" SP. Z O.O.	0000542633
19	AV PROFI SERWIS SP. Z O.O.	0000890642
20	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIŁGORAJU	0000335852
21	AGA BUS SP. Z O.O.	0000923616
22	GTL SP. Z O.O.	0000917721
23	PKS GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000204310
24	PRZEWOZY FABISIAK L. SP. K.	0001004709
25	MJP SP. Z O.O.	0000701923
26	SILESIA LUX SP. Z O.O.	0000785923
27	STOW. NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	0000174151
28	POLSKIE STOW. NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	0000064590
29	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE JKJ PALIAN JANUSZ,	0001005688
30	AQUARIID SP. Z O.O.	0000649548

LUKSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000026407 NIP 9511953266 REGON 016170310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUKSOR

LUKSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000026407 NIP
9511953266 REGON
016170310