Ferroli Poland to znana firma działająca w branży techniki grzewczej oraz instalacyjnej, będąca częścią międzynarodowej grupy Ferroli, która posiada swoją siedzibę we Włoszech i rozciąga swoje usługi na wiele krajów europejskich oraz pozaeuropejskich. Od lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji szerokiej gamy produktów grzewczych, w tym kotłów gazowych, kotłów kondensacyjnych oraz nowoczesnych systemów pompowych, takich jak inwerterowe pompy ciepła. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki oferowaniu kompleksowej obsługi klienta, w tym specjalistycznego wsparcia serwisowego oraz programów szkoleniowych dla instalatorów. Ponadto Ferroli Poland uczestniczy w inicjatywach proekologicznych, takich jak program 'Czyste Powietrze', który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez promowanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań grzewczych. Oferta firmy obejmuje także urządzenia do przygotowywania ciepłej wody, które łączą wysoką wydajność z niskimi kosztami eksploatacji, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla różnych klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferroli poland osiągnęła 87 207 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 205 437 zł. Pozostałe przychody to 2455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 611 260 zł.
Strata netto wyniosła 19 405 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 462 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 207 892 zł w 2024 roku.
• 104 093 747 zł w 2023 roku.
• 145 986 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 249 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 405 823 zł w 2024 roku.
• 4 235 194 zł w 2023 roku.
• 14 383 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferroli poland wynosi -23,25 mln zł.
EBITDA Ferroli poland wynosi -23,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 158 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 246 366 zł w
2024 roku.
• -58 009 zł w
2023 roku.
• 14 226 476 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 242 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 222 494 zł w
2024 roku.
• -5087 zł w
2023 roku.
• 14 258 802 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferroli poland wynosi 63 829 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 218 019 731 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 884 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 829 479 zł w 2024 roku.
• 106 581 858 zł w 2023 roku.
• 171 926 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferroli poland wynosi 4,94%. To oznacza, że firma ma szansę 4,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,94% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 196 420
zł.
Koszty operacyjne Ferroli poland wyniosły 110 451 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 196 420 zł w 2024 roku
• 3 294 387 zł w 2023 roku
• 3 494 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferroli poland wyniosła 57 779 624 zł.
a
ktywa trwałe to 5 876 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 902 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 779 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 587 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 191 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 820 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 779 624 zł w 2024 roku.
• 86 742 866 zł w 2023 roku.
• 84 611 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -256%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -307.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferroli poland wyniosły 50 191 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 779 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 867 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 191 778 zł w 2024 roku
• 59 749 198 zł w 2023 roku
• 61 853 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferroli poland wykazała przychody na poziomie 87 207 892 zł.
Organizacja zarobiła -14 989 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 415 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 405 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 415 983 zł w 2024 roku
• 1 763 401 zł w 2023 roku
• 8257 zł w 2022 roku