Organizacja Energoserwis osiągnęła 100 433 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 519 337 zł. Pozostałe przychody to 2 914 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 761 276 zł.
Zysk netto wyniósł 7 758 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 603 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 433 786 zł w 2022 roku.
• 75 510 598 zł w 2021 roku.
• 45 218 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 026 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 758 061 zł w 2022 roku.
• 14 292 892 zł w 2021 roku.
• 6 943 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoserwis wynosi 153 579 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 591 073 zł a 296 485 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 924 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 579 176 zł w 2022 roku.
• 161 057 743 zł w 2021 roku.
• 100 746 612 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoserwis wyniosła 94 604 247 zł.
a
ktywa trwałe to 17 307 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 296 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 604 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 121 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 482 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 520 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 604 247 zł w 2022 roku.
• 86 182 885 zł w 2021 roku.
• 72 863 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoserwis wyniosły 20 482 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 604 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 852 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 482 816 zł w 2022 roku
• 14 788 516 zł w 2021 roku
• 15 762 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoserwis wykazała przychody na poziomie 100 433 786 zł.
Organizacja zarobiła 10 728 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 970 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 758 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 970 531 zł w 2022 roku
• 2 788 573 zł w 2021 roku
• 3 000 632 zł w 2020 roku
Organizacja Energoserwis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki