Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" osiągnęła 153 002 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 002 019 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 032 966 zł.
Zysk netto wyniósł 5 969 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 943 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 002 102 zł w 2022 roku.
• 122 916 900 zł w 2021 roku.
• 97 291 519 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 545 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 969 053 zł w 2022 roku.
• 1 117 457 zł w 2021 roku.
• 4 320 630 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wynosi 143 063 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 185 990 zł a 382 505 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 311 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 063 605 zł w 2022 roku.
• 98 255 501 zł w 2021 roku.
• 93 709 548 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wyniosła 71 711 370 zł.
a
ktywa trwałe to 29 449 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 261 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 711 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 914 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 796 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 659 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 711 370 zł w 2022 roku.
• 67 491 746 zł w 2021 roku.
• 56 910 784 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wyniosły 48 796 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 711 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 771 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 796 716 zł w 2022 roku
• 51 703 650 zł w 2021 roku
• 41 489 430 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wykazała przychody na poziomie 153 002 102 zł.
Organizacja zarobiła 6 386 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 417 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 969 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 417 887 zł w 2022 roku
• 21 614 zł w 2021 roku
• 1 088 130 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-eksportowe "zentex" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rządek Janusz
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.