SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; - BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dictum osiągnęła 35 643 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 643 335 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 320 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 643 383 zł w 2018 roku. • 32 323 177 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dictum wynosi 21 399 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 402 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 399 083 zł w
2018 roku. • 17 996 177 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dictum wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Dictum wynosi 549 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 221 154 zł w
2018 roku. • 445 312 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 548 770 zł w
2018 roku. • 564 830 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dictum mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dictum. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2020 (MSiG nr 58/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 136814. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16031/20/799]
UWAGAMSiG 58/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
A WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 952996. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/171687/19/909]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520211. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/130750/19/945]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520210. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/130750/19/544]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520209. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/130750/19/143]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 520208. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/130750/19/742]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 968391. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45560/18/839]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
X V. W P I S Y D O
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. DUDA 2. DOROTA BEATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIESIEWICZ
2. KAMILLA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 900472. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/741497/18/714]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 900471. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/741496/18/313]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
:
Poz. 900470. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[RDF/741495/18/912]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 39572. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91257/17/770]
Rzuć okiemMSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R., REP. A NR 14220/2017, NOTARIUSZ
ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 2, § 5 UST. 4, § 6,
§ 7, § 8 UST. 1 - SKREŚLA SIĘ ZDANIE DRUGIE, § 8
UST. 2, OD § 9 DO § 16 I § 18 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CIESIELSKA 2. GRAŻYNA BARBARA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. KOMISJA
REWIZYJNA SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZUBRZYCKA 2. ELŻBIETA
EWA 3. [ukryto] 2 1. KORCZAK 2. MAREK
3. [ukryto] 3 1. UCHAŃSKI 2. WIESŁAW
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 3 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić:
10 2. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 11 2. 22 12
Z WYDAWANIE GAZET 12 2. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 13
2. 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
14 2. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 15 2. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 2. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 17 2. 22
31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
18 2. 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO 19
2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 20 2. 52 63 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
21 2. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 260444. DICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201997. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41606/16/130]
MSiG 168/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dictum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dictum wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2018 roku. • 4,65% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Dictum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dictum wynosi 358 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 358 tys. zł w 2018 roku. • 388 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2018 roku. • 1,29 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 566 518
zł.
Koszty operacyjne Dictum wyniosły
35 422 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 566 518 zł w 2018 roku • 2 190 680 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2018 roku •
6,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dictum wyniosła 12 378 414 zł.
a
ktywa trwałe to 1 937 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 440 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 378 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 544 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 834 371 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 090 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 16 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 378 414 zł sumy bilansowej i 544 044 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 11 577 325 zł sumy bilansowej i 527 121 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 0,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dictum wyniosły 11 834 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 378 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 784 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 834 371 zł w 2018 roku • 11 050 204 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2018 roku • 95% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Dictum ma 11 834 371 zł zobowiązań (z rezerwami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 10 970 609 zł, państwu 252 022 zł, pracownikom -2000 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 348 766 zł, rezerwy i rozliczenia 264 974 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 mln zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
252 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
-2 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
349 tys. zł
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
265 tys. zł
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dictum wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (10 440 559 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 569 397 zł) o 1 128 837 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,4 mln zł
11,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 7,2 mln zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,73
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2018 roku • 0,99 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dictum wobec banków i pożyczkodawców: 348 766 zł, gotówka: 1 274 930 zł. Gotówka przewyższa dług o 926 165 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 834 371 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 926 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców349 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 926 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 9 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dictum wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 113 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 114 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 736 427 zł, z czego 6 736 427 zł ma termin do 12 miesięcy.
49 618 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
113 dni
bez amortyzacji114 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 113 dniach
Rotacja zapasów20 dni
towar leży w magazynie 20 dni, zanim firma go sprzeda
20 dni
Należności handlowe6,7 mln zł
klienci są winni firmie 6,7 mln zł
do 12 miesięcy6,7 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)50 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2018 roku • 108 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dictum wynoszą 35 410 405 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 26 498 572 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 566 518 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 504 809 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem35,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów26,5 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,6 mln zł · 7%
Usługi obce505 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii443 tys. zł · 1%
Amortyzacja328 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty64 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 35,4 mln zł w 2018 roku • 31,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dictum wykazała przychody na poziomie 35 643 383 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 556 zł w 2017 roku
Organizacja Dictum wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,62%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,62%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy53 z 64 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 223 416,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 223 416,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 410 405,47
I. Amortyzacja327 616,02
II. Zużycie materiałów i energii442 709,61
III. Usługi obce504 808,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 007,00
V. Wynagrodzenia2 566 517,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 114,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów26 498 571,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna435 790,42
VII. Podróże służbowe pozycja własna7 270,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-186 989,19
D. Pozostałe przychody operacyjne419 918,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne11 775,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)221 154,03
G. Przychody finansowe48,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe4 280,21
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna216 922,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna216 922,65
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna216 922,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dictum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+17 dni01-08-2019
2017
+12 dni27-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 27.08.2008 jest Nowak Marcin kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 27.02.2008 do 27.08.2008 najwięcej udziałów posiadał
Nowak Marcin (60%).
W okresie od 29.09.2005 do 27.02.2008 najwięcej udziałów posiadał
Pławski Grzegorz (70%).
