WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Liber osiągnęła 3 760 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 760 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 607 970 zł.
Zysk netto wyniósł 152 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
126 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 760 215 zł w 2018 roku. • 3 633 364 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 152 245 zł w 2018 roku. • 103 058 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Liber wynosi 3 113 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 130 zł a 8 755 515 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
412 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 113 130 zł w
2018 roku. • 2 700 436 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Liber wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Liber wynosi 224 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 166 861 zł w
2018 roku. • 107 384 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 224 287 zł w
2018 roku. • 179 173 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Liber mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Liber. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2020 (MSiG nr 58/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 137436. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16034/20/2]
UWAGAMSiG 58/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 524191. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/130856/19/541]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524190. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/130856/19/140]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 524189. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/130856/19/739]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 316790. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/165943/18/888]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316789. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/165942/18/487]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316788. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[RDF/165941/18/86]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337396. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0191356.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58290/17/716]
Rzuć okiemMSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
D Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA ZAKŁADOWA NIEZALEŻNEGO
SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
„SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 3. 013095275) wykreślić: 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ wpisać: 5. 38
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000,00
ZŁ wykreślić: 2 1. NOWAK 2. MARCIN ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. DICTUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015594918 4. 0000201997 5. 112 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NOWAK 2. MARCIN ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DUDA
2. DOROTA BEATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. DARIUSZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOWAK 2. MARCIN
ANDRZEJ 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CIESIELSKA
2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 197805. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39022/16/123]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 110177. „LIBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191356. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17843/16/818]
Rzuć okiemMSiG 88/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIESIELSKA
2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] wpisać:
2 1. NOWAK 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CIESIELSKA
2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Liber nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liber wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2018 roku. • 2,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Liber charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Liber wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2018 roku. • 51 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 150 tys. zł w 2018 roku. • 145 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
683 391
zł.
Koszty operacyjne Liber wyniosły
3 596 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 683 391 zł w 2018 roku • 609 381 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2018 roku •
17,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Liber wyniosła 1 751 497 zł.
a
ktywa trwałe to 408 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 751 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 449 252 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 157 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 123 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 751 497 zł sumy bilansowej i 302 245 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 406 340 zł sumy bilansowej i 178 417 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,37%.
Marża operacyjna wyniosła 4,44%.
Marża netto wyniosła 4,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Liber wyniosły 1 449 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 751 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 449 252 zł w 2018 roku • 1 225 927 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2018 roku • 87% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Liber ma 1 449 252 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 999 811 zł (69%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 353 924 zł (24%), państwu 31 142 zł (2%); rezerwom i rozliczeniom 14 329 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 50 045 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
69%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1000 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
354 tys. zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
3%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2017: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 18% (2017) do 24% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Liber wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 342 498 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 434 922 zł) o 92 424 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 479 tys. zł należności i inne: 157 tys. zł zapasy do sprzedania: 707 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2018 roku • 0,96 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Liber wobec banków i pożyczkodawców: 353 924 zł, gotówka: 478 569 zł. Gotówka przewyższa dług o 124 645 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 449 252 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 125 tys. zł
0 zł479 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców354 tys. zł
gotówka479 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 125 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 152 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Liber wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 101 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 103 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -89 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -91 dni.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 128 321 zł, z czego 128 321 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-89 dni
firma płaci dostawcom 89 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
101 dni
bez amortyzacji103 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 101 dniach
Rotacja zapasów69 dni
towar leży w magazynie 69 dni, zanim firma go sprzeda
69 dni
Należności handlowe128 tys. zł
klienci są winni firmie 128 tys. zł
do 12 miesięcy128 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2018 roku • 6 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Liber wynoszą 3 596 196 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 417 609 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 593 271 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 414 777 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)593 tys. zł · 16%
Usługi obce415 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia90 tys. zł · 3%
Amortyzacja57 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,6 mln zł w 2018 roku • 3,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Liber wykazała przychody na poziomie 3 760 215 zł.
Organizacja Liber wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 760 215,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 760 215,43
B. Koszty działalności operacyjnej3 596 195,98
I. Amortyzacja57 426,25
II. Zużycie materiałów i energii21 466,98
III. Usługi obce414 777,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 525,76
V. Wynagrodzenia593 271,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)90 119,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 417 609,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)164 019,45
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne6,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)166 861,17
G. Przychody finansowe0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 615,84
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)152 245,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)152 245,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Liber składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dictum posiada 112 udziałów, które stanowią 74,7% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2017 jest Dictum kontrolujący
75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2015 do 18.09.2017: • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "solidarność" (50% udziałów) • Nowak Marcin (50% udziałów)
W okresie od 05.03.2009 do 25.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "solidarność" (100%).
