SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
EUGENIA KIELA. ROBERT IRENEUSZ KIELA, JAN KIELA SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. MAGDALENA MAŁGORZATA KIELA, LIDIA GABRIELA KIELA. OLGA ANNA KIELA SĄ UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE Z KTÓRYMKOLWIEK ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Euro Kiela osiągnęła 95 277 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 276 354 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 212 405 zł.
Zysk netto wyniósł 7 064 670 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 412 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 95 277 074 zł w 2021 roku. • 71 776 656 zł w 2020 roku. • 82 452 225 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
986 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 064 670 zł w 2021 roku. • 6 394 510 zł w 2020 roku. • 5 091 654 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Kiela wynosi 97 982 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 559 035 zł a 237 275 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 865 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 97 982 192 zł w
2021 roku. • 77 620 524 zł w
2020 roku. • 80 252 126 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Kiela wynosi 7,1 mln zł.
EBITDA Euro Kiela wynosi 7,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
917 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 098 458 zł w
2021 roku. • 6 453 969 zł w
2020 roku. • 5 264 106 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
939 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 537 333 zł w
2021 roku. • 6 854 893 zł w
2020 roku. • 5 658 587 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euro Kiela wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2021 roku. • 11 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euro Kiela. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022 (MSiG nr 157/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 603361. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11971/22/643]
UWAGAMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 427289. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10891/22/113]
Rzuć okiemMSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 1 KWIETNIA 2022 R. ZMIENIONO §5 UMOWY
SPÓŁKI; 8 CZERWCA 2022 R. ZMIENIONO §5, §7
UMOWY SPÓŁKI
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 132802. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2721/22/900]
Rzuć okiemMSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2022 R. - ZMIENIONO: §5, §6, §7, §9, §11,
§12, §14 UCHYLONO: §13
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KIELA 2. JAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KIE
2. LIDIA GABRIELA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
3 1. KIELA 2. OLGA ANNA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 4 1. KIELA 2. MAGDALENA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać:
2. EUGENIA KIELA. ROBERT IRENEUSZ KIELA, JAN
KIELA SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. MAGDALENA MAŁGORZATA KIELA, LIDIA
GABRIELA KIELA. OLGA ANNA KIELA SĄ UPRAW-
- NIONE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE
Z KTÓRYMKOLWIEK ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. KIELA 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. KIELA
2. LIDIA GABRIELA 3. [ukryto] 3 1. KIELA
2. OLGA ANNA 3. [ukryto] 4 1. KIELA 2. MAGDALENA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1086850. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19875/20/708]
Rzuć okiemMSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 2
PAŹDZIERNIKA 2020 R. - ZMIENIONO: §4 I §13
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 9 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
1 TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA wykreślić: 10 2. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 11 2. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH
łki ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 12 2. 50 20
OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 13 2. 52 2 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 326610. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11663/17/835]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 304008. „EURO” KIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201928. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.04.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4852/16/518]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Euro Kiela nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Kiela wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Kiela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Kiela wynosi 1,81 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
202 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,81 mln zł w 2021 roku. • 1,49 mln zł w 2020 roku. • 1,4 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,81 mln zł w 2021 roku. • 2,87 mln zł w 2020 roku. • 3,3 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
308 210
zł.
Koszty operacyjne Euro Kiela wyniosły
88 177 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 308 210 zł w 2021 roku • 248 994 zł w 2020 roku • 282 750 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku •
0,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Kiela wyniosła 14 262 650 zł.
a
ktywa trwałe to 8 953 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 308 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 262 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 779 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 483 448 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 98 069 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 596 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 262 650 zł sumy bilansowej i 8 779 201 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 15 798 074 zł sumy bilansowej i 8 927 551 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 14 458 787 zł sumy bilansowej i 7 586 346 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80,47%.
Marża operacyjna wyniosła 7,45%.
Marża netto wyniosła 7,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Kiela wyniosły 5 483 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 262 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 694 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 483 448 zł w 2021 roku • 6 870 523 zł w 2020 roku • 6 872 441 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2021 roku • 43% w 2020 roku • 48% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Euro Kiela ma 5 483 448 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 972 746 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 469 519 zł (45%), państwu 30 609 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 10 575 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 957 721 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
54%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,5 mln zł
45%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 67% (2017) do 45% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euro Kiela wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2021 roku • 1,18 w 2020 roku • 1,37 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Euro Kiela wobec banków i pożyczkodawców: 2 469 519 zł, gotówka: 2 056 033 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 413 485 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 406 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 206,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 483 448 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 413 tys. zł
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,5 mln zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 206,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 413 tys. zł • 2020: 1,1 mln zł • 2019: 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 206,3 raza • 2020: 105,1 raza • 2019: 30,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Euro Kiela wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 152 256 zł, z czego 1 152 256 zł ma termin do 12 miesięcy.
172 087 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)172 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2021 roku • 5 dni w 2020 roku • 4 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euro Kiela wynoszą 87 944 444 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 81 197 480 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 983 365 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 812 063 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem87,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów81,2 mln zł · 92%
Usługi obce5 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii812 tys. zł · <1%
Amortyzacja439 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)259 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty167 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 87,9 mln zł w 2021 roku • 65,2 mln zł w 2020 roku • 77 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Kiela wykazała przychody na poziomie 95 277 074 zł.
Organizacja Euro Kiela wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 458 673,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów93 458 673,37
B. Koszty działalności operacyjnej87 944 444,39
I. Amortyzacja438 874,90
II. Zużycie materiałów i energii812 062,50
III. Usługi obce4 983 365,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)167 218,77
V. Wynagrodzenia259 262,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 947,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe37 233,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów81 197 479,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 514 228,98
D. Pozostałe przychody operacyjne1 817 680,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 519 512,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne298 168,41
E. Pozostałe koszty operacyjne233 451,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych244,75
III. Inne koszty operacyjne233 207,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 098 457,75
G. Przychody finansowe720,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)615,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne104,90
H. Koszty finansowe34 508,68
I. Odsetki, w tym: (+1)34 406,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne102,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 064 669,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 064 669,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euro Kiela składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 144 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-117
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 24 dni24-05-2022
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
2019
−5 mies. 10 dni08-05-2020
2018
−2 mies. 6 dni10-05-2019
2017
−1 mies. 25 dni21-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
