Organizacja Vininova osiągnęła 34 294 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 278 518 zł. Pozostałe przychody to 15 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 653 948 zł.
Zysk netto wyniósł 1 624 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 814 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 294 176 zł w 2022 roku.
• 27 589 654 zł w 2021 roku.
• 19 720 526 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 624 570 zł w 2022 roku.
• 1 515 244 zł w 2021 roku.
• 881 647 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vininova wynosi 34 993 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 632 362 zł a 85 735 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 657 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 993 426 zł w 2022 roku.
• 28 868 015 zł w 2021 roku.
• 19 951 107 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vininova wyniosła 18 069 609 zł.
a
ktywa trwałe to 974 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 094 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 069 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 509 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 559 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 874 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 069 609 zł w 2022 roku.
• 12 460 588 zł w 2021 roku.
• 11 427 315 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vininova wyniosły 10 559 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 069 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 269 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 559 793 zł w 2022 roku
• 6 575 342 zł w 2021 roku
• 7 057 314 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vininova wykazała przychody na poziomie 34 294 176 zł.
Organizacja zarobiła 2 070 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 445 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 624 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 466 zł w 2022 roku
• 298 617 zł w 2021 roku
• 239 062 zł w 2020 roku
Organizacja Vininova wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2021 jest
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2020 do 15.02.2021
był Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2009 do 17.03.2020:
• Kudlik Mirosław (50% udziałów)
• Brodziak Marek (50% udziałów)