Organizacja Pieczarka-Centrum osiągnęła 43 160 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 160 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 796 540 zł.
Zysk netto wyniósł 364 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 592 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 160 586 zł w 2024 roku. • 42 835 372 zł w 2023 roku. • 41 358 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 364 046 zł w 2024 roku. • 74 231 zł w 2023 roku. • 107 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pieczarka-Centrum wynosi 32 207 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 497 zł a 107 901 465 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 207 403 zł w 2024 roku. • 30 558 300 zł w 2023 roku. • 29 652 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pieczarka-Centrum wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Pieczarka-Centrum wynosi 1,44 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 719 818 zł w
2024 roku. • 428 100 zł w
2023 roku. • 403 572 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 443 596 zł w
2024 roku. • 900 704 zł w
2023 roku. • 956 897 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pieczarka-Centrum wynosi 21 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pieczarka-Centrum wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,54% w 2024 roku. • 2,54% w 2023 roku. • 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pieczarka-Centrum wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pieczarka-Centrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pieczarka-Centrum wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 1,71 mln zł w 2023 roku. • 1,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 229 397
zł.
Koszty operacyjne Pieczarka-Centrum wyniosły
42 440 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 229 397 zł w 2024 roku • 2 041 353 zł w 2023 roku • 1 566 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pieczarka-Centrum wyniosła 25 754 212 zł.
a
ktywa trwałe to 14 906 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 848 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 754 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 117 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 754 212 zł w 2024 roku. • 22 868 225 zł w 2023 roku. • 21 177 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pieczarka-Centrum wyniosły 23 117 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 754 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 117 550 zł w 2024 roku • 20 595 608 zł w 2023 roku • 18 979 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pieczarka-Centrum wykazała przychody na poziomie 43 160 586 zł.
Organizacja zarobiła 455 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 91 304 zł w 2024 roku • 35 765 zł w 2023 roku • 32 465 zł w 2022 roku