PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK | KRS: 0000097910

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

31,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

32,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

GŁUCHÓW

Adres

SPORTOWA, 7

Kod pocztowy

96-130

Rejestracja

2002-03-09

Rozpoczęcie działalności

2002-03-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Istra Kacprzyk osiągnęła 31 421 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 418 146 zł. Pozostałe przychody to 3137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 475 070 zł.

Zysk netto wyniósł 1 943 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 421 283 zł w 2024 roku.
• 29 251 340 zł w 2023 roku.
• 27 903 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 943 075 zł w 2024 roku.
• 1 984 931 zł w 2023 roku.
• 1 576 351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30810264.88

1664729.04

34557068.4

1318365.24

32317072.45

1589705.42

30109448.08

1405289.19

27143177.97

960151.27

27903699.26

1576351.31

29251340.49

1984931.4

31421282.77

1943075.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Istra Kacprzyk wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA Istra Kacprzyk wynosi 2,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 959 957 zł w 2024 roku.
• 2 014 772 zł w 2023 roku.
• 1 601 388 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 036 085 zł w 2024 roku.
• 2 080 317 zł w 2023 roku.
• 1 674 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Istra Kacprzyk wynosi 32 073 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 353 284 zł a 78 553 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 073 107 zł w 2024 roku.
• 30 644 755 zł w 2023 roku.
• 27 730 572 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2482483.54

29681576.28

77025662.2

2297710.69

30609217.25

86392671

2617985.04

30521521.69

80792681.13

2540769.09

28234891.24

75273620.2

2254800.21

24190857.27

67857944.92

2822700.24

27730571.65

69759248.15

3204135.31

30644754.57

73128351.22

3353283.88

32073107.01

78553206.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istra Kacprzyk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Istra Kacprzyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 120 zł.

Koszty operacyjne Istra Kacprzyk wyniosły 29 458 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 120 zł w 2024 roku
• 1 616 147 zł w 2023 roku
• 1 564 881 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Istra Kacprzyk wyniosła 6 765 902 zł.

a

ktywa trwałe to 920 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 844 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 765 902 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 471 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 294 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 765 902 zł w 2024 roku.
• 6 890 754 zł w 2023 roku.
• 6 268 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5718194.86

5609596.85

6271537.55

6003557.67

5823131.59

6268106.3

6890754.42

6765901.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.5

0.05

0.23

0.43

0.04

0.25

0.46

0.05

0.23

0.42

0.05

0.16

0.32

0.04

0.25

0.42

0.06

0.29

0.46

0.07

0.29

0.43

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Istra Kacprzyk wyniosły 2 294 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 765 902 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 294 856 zł w 2024 roku
• 2 618 574 zł w 2023 roku
• 2 504 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5718194.86

2408216.81

0.42

5609596.85

2545982.6

0.45

6271537.55

2780890.83

0.44

6003557.67

2615865.55

0.44

5823131.59

2816731.31

0.48

6268106.3

2504505.98

0.4

6890754.42

2618574.01

0.38

6765901.63

2294856.45

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Istra Kacprzyk wykazała przychody na poziomie 31 421 283 zł.

Organizacja zarobiła 1 943 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 943 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Istra Kacprzyk wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96304

0.893

0.83658

0.27107

0.76404

0.74928

0.93933

0.76538

0

0.94613

0.9078

0.8468

0.30326

0.67943

0.65087

0.90152

0.72885

0

0.9586

0.90924

0.8758

0.30309

0.75339

0.7243

0.93716

0.7573

0

0.94937

0.90547

0.85601

0.31217

0.72017

0.67661

0.91623

0.75532

0

0.90881

0.88707

0.84906

0.31071

0.65126

0.61013

0.83951

0.66786

0

0.92756

0.88543

0.84409

0.28169

0.70378

0.67253

0.89775

0.72085

0

0.94406

0.89674

0.8514

0.29468

0.75839

0.72494

0.91165

0.75518

0

0.94486

0.88831

0.84211

0.32031

0.71772

0.67702

0.90464

0.79016

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK - powstanie organizacji

KACPRZYK GROUP - wspólnik, reprezentacja

SEWEMA - wspólnik, reprezentacja

KAJUS GROUP - wspólnik, reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.03.2002

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "istra" Kacprzyk

Organizacja

wspólnik

09.03.2002

24.02.2023

K Jan

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

09.03.2002

K Paweł

Maj 1977

Osoba

wspólnik

15.06.2021

Kacprzyk Group

Organizacja

wspólnik

24.02.2023

Sewema

Organizacja

wspólnik

25.06.2025

Kajus Group

Organizacja

reprezentacja

09.03.2002

24.02.2023

K Jan

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

K Paweł

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

15.06.2021

Kacprzyk Group

Organizacja

reprezentacja

24.02.2023

Sewema

Organizacja

reprezentacja

25.06.2025

Kajus Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
2	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
3	WINE AVENUE SP. Z O.O.	0000600883
4	HALIMAR SP. Z O.O.	0000989551
5	MARANI 1915 SP. Z O.O.	0000299558
6	"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA	0000048882
7	WIN-CIN SP. Z O.O.	0000064228
8	"PAKROM" SP. J. D. I J.ROMEJKO	0000035210
9	CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771901
10	BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.	0000898897
11	WINEONLINE SP. Z O.O.	0000123417
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" BEATA MUCHA	0000085045
13	KUJAWIANKA INTER SP. Z O.O.	0000225187
14	OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000137581
15	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
16	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
17	PPHU PARTNER SP. Z O.O.	0000896217
18	OKTAN ENERGY - WINA SP. Z O.O.	0000333932
19	"CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J.	0000309117
20	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
21	"FURAŻ" - BORKOWSKA MARIETTA, BORKOWSKI ZBIGNIEW,	0000072135
22	MIVINO SP. Z O.O.	0000268625
23	KGH SP. Z O.O.	0000576936
24	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
25	HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA	0000033484
26	LUBAWY SP. Z O.O.	0000499097
27	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
28	VININOVA SP. Z O.O.	0000201462
29	HANDEL-USŁUGI "LECH-POL" MARIUSZ GŁOWACKI SP. J.	0000539621
30	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000097910 NIP 8351380653 REGON 750129345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000097910 NIP
8351380653 REGON
750129345