Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk osiągnęła 27 903 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 903 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 327 348 zł.
Zysk netto wyniósł 1 576 351 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -581 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 903 699 zł w 2022 roku.
• 27 143 178 zł w 2021 roku.
• 30 109 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 576 351 zł w 2022 roku.
• 960 151 zł w 2021 roku.
• 1 405 289 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk wynosi 27 730 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 822 700 zł a 69 759 248 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -390 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 730 572 zł w 2022 roku.
• 24 190 857 zł w 2021 roku.
• 28 234 891 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk wyniosła 6 268 106 zł.
a
ktywa trwałe to 963 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 304 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 268 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 763 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 504 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 268 106 zł w 2022 roku.
• 5 823 132 zł w 2021 roku.
• 6 003 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk wyniosły 2 504 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 268 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 504 506 zł w 2022 roku
• 2 816 731 zł w 2021 roku
• 2 615 866 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk wykazała przychody na poziomie 27 903 699 zł.
Organizacja zarobiła 1 576 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 576 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "istra" kacprzyk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK