Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064228 NIP
7393308708 REGON
511432592

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

36,3 mln

zysk

744 tys.

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 64 E

Kod pocztowy

10-449

Rejestracja

2001-12-13

Rozpoczęcie działalności

2001-12-27

Kapitał zakładowy

570000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.wincin.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB INNI DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w sprzedaży hurtowej i detalicznej alkoholi
Od ponad dziesięciu lat na rynku
Rozwój sieci sklepów 'Alkohole-Winoteka' w Polsce
Import win i mocnych alkoholi z międzynarodowych targów
Dostawy alkoholi na wesela i tworzenie zestawów prezentowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Win-Cin osiągnęła 36 312 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 297 744 zł. Pozostałe przychody to 15 189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 554 108 zł.

Zysk netto wyniósł 743 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 809 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 312 933 zł w 2024 roku.
• 36 970 987 zł w 2023 roku.
• 35 616 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 743 636 zł w 2024 roku.
• 1 171 360 zł w 2023 roku.
• 1 644 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23648727.78

667826.02

24909176.8

571831.65

24960497.82

466656.99

24241957.06

774045.26

33374676.62

1425750.97

35616378.57

1644292.31

36970986.53

1171359.62

36312932.9

743635.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Win-Cin wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Win-Cin wynosi 1,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 257 526 zł w 2024 roku.
• 1 737 766 zł w 2023 roku.
• 2 084 173 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 518 342 zł w 2024 roku.
• 1 961 909 zł w 2023 roku.
• 2 346 365 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Win-Cin wynosi 29 804 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 621 546 zł a 90 782 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 804 711 zł w 2024 roku.
• 32 146 582 zł w 2023 roku.
• 33 131 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2666738.95

21103861.55

59121819.45

2594751.13

21488195.6

62272942

2629063.93

21136023.77

62401244.55

2984597.16

22242082.91

60604892.65

3603910.39

31556698.68

83436691.55

2810292.92

33131714.54

89040946.42

2813819.18

32146582.02

92427466.33

2621546.03

29804711.17

90782332.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win-Cin wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Win-Cin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 512 806 zł.

Koszty operacyjne Win-Cin wyniosły 35 040 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 512 806 zł w 2024 roku
• 2 223 548 zł w 2023 roku
• 2 083 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Win-Cin wyniosła 12 813 650 zł.

a

ktywa trwałe to 1 250 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 562 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 813 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 495 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 318 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 813 650 zł w 2024 roku.
• 12 674 236 zł w 2023 roku.
• 11 964 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9351395.14

9575047.69

9450224.45

9555236.64

13486171.09

11964841.57

12674235.81

12813650.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.04

0.03

0.06

0.17

0.03

0.02

0.05

0.13

0.03

0.02

0.08

0.19

0.04

0.03

0.11

0.3

0.05

0.04

0.14

0.44

0.06

0.05

0.09

0.31

0.05

0.03

0.06

0.21

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Win-Cin wyniosły 9 318 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 813 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 318 256 zł w 2024 roku
• 8 922 477 zł w 2023 roku
• 8 217 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9351395.14

5795743.21

0.62

9575047.69

6115379.51

0.64

9450224.45

5944805.88

0.63

9555236.64

5575773.76

0.58

13486171.09

8680957.24

0.64

11964841.57

8217784.34

0.69

12674235.81

8922476.9

0.7

12813650.36

9318255.65

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Win-Cin wykazała przychody na poziomie 36 312 933 zł.

Organizacja zarobiła 954 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 138 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 743 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 138 zł w 2024 roku
• 298 129 zł w 2023 roku
• 300 898 zł w 2022 roku

Wartość

170348

148226

142447

210366

372074

300898

298129

211138

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Win-Cin wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91618

0.86831

0.89279

0.37585

0.65169

0.68012

0.74775

0.60137

0.93349

0.90051

0.88298

0.89713

0.41651

0.54306

0.59352

0.71347

0.575

0.93426

0.89474

0.89748

0.90431

0.40653

0.58824

0.6215

0.70683

0.53285

0.93199

0.91772

0.89901

0.89715

0.3933

0.63557

0.62615

0.75175

0.60816

0.94234

0.93082

0.89706

0.90881

0.4082

0.65199

0.66813

0.75485

0.65412

0.95156

0.93082

0.90049

0.89623

0.47193

0.66109

0.67396

0.7872

0.73415

0.93836

0.91508

0.90288

0.90641

0.52174

0.55457

0.64037

0.69476

0.6573

0.93905

0.89372

0.89474

0.9058

0.57538

0.51594

0.52395

0.64677

0.6125

0.93225

Powiązania

C MORZYC MARZENNA - prokurent, wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja

C PIOTR - prokurent, wspólnik

B ZBIGNIEW - reprezentacja

C PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2001

03.12.2002

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

24.06.2005

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

23.12.2002

24.06.2005

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

03.12.2002

23.12.2002

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

03.12.2002

23.12.2002

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

17.07.2017

Luty 1959

Osoba

wspólnik

24.06.2005

17.07.2017

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

12.01.2015

21.02.2017

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

12.01.2015

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

20.08.2012

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

03.12.2002

03.02.2003

Czerwiec 1971

Osoba

organ nadzoru

03.02.2003

24.06.2005

Styczeń 1953

Osoba

organ nadzoru

24.06.2005

07.11.2017

Wrzesień 1974

Osoba

organ nadzoru

12.01.2015

07.11.2017

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

20.08.2012

12.01.2015

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

21.02.2017

07.11.2017

Czerwiec 1971

Osoba

prokurent

15.07.2019

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

15.07.2019

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

15.07.2019

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

13.12.2001

20.08.2012

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

29.03.2004

21.02.2017

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2012

15.07.2019

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

15.07.2019

C Morzyc Marzenna

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

15.07.2019

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Czułowska Morzyc Marzenna posiada 565 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.

Czułowski Piotr posiada 508 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2017 jest Czułowska Morzyc Marzenna kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2015 do 17.07.2017:
• Czułowska Morzyc Marzenna (50% udziałów)
• Czułowski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2005 do 12.01.2015:
• Czułowska Morzyc Marzenna (50% udziałów)
• Czułowski Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIN-CIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ATUT SP. Z O.O.	0000123388
2	"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA	0000048882
3	LOGIMP SP. Z O.O.	0000145981
4	JOTMAR SP. Z O.O.	0000110873
5	ONEMOREBEER SP. Z O.O.	0000923099
6	VININOVA SP. Z O.O.	0000201462
7	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
8	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK	0000097910
10	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973
11	PIWA JABŁONOWSKIE SP. Z O.O.	0000639166
12	F.H. BIG FISH SP. Z O.O. SP. K.	0000689011
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARBARA JANIAK	0001064607
14	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
15	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
16	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
17	ALEX W.ADAMCZYK SP. J.	0000005714
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WENTA	0000442695
19	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
20	"STEFAN" BEREZOWSKA, MYŚLIWIEC, SZUMSKI SP. J.	0000105423
21	BAYADERA POLAND SP. Z O.O.	0000637718
22	"ELLIOT" PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SP. Z O.O.	0000391668
23	KELMES SP. Z O.O. SP. K.	0000717301
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANWOJ-HURT" DOBOSZ	0000146619
25	CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771901
26	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
27	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325
28	VEIS SP. Z O.O.	0000644449
29	SEBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000742993
30	OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J.	0000724791