Organizacja PHU Wysokiński osiągnęła 36 283 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 120 033 zł. Pozostałe przychody to 163 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 693 392 zł.
Zysk netto wyniósł 1 426 641 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 283 856 zł w 2024 roku.
• 37 533 155 zł w 2023 roku.
• 37 021 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 426 641 zł w 2024 roku.
• 1 268 660 zł w 2023 roku.
• 1 175 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHU Wysokiński wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA PHU Wysokiński wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 422 400 zł w
2024 roku.
• 1 348 842 zł w
2023 roku.
• 1 292 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 728 595 zł w
2024 roku.
• 1 713 291 zł w
2023 roku.
• 1 722 001 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHU Wysokiński wynosi 40 885 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 989 909 zł a 90 709 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 885 708 zł w 2024 roku.
• 40 735 358 zł w 2023 roku.
• 39 368 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Wysokiński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHU Wysokiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 306 363
zł.
Koszty operacyjne PHU Wysokiński wyniosły 34 697 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 306 363 zł w 2024 roku
• 2 178 985 zł w 2023 roku
• 2 032 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHU Wysokiński wyniosła 18 534 772 zł.
a
ktywa trwałe to 10 130 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 404 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 534 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 653 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 881 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 534 772 zł w 2024 roku.
• 18 650 287 zł w 2023 roku.
• 17 794 341 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHU Wysokiński wyniosły 3 881 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 534 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 881 560 zł w 2024 roku
• 4 465 470 zł w 2023 roku
• 4 482 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHU Wysokiński wykazała przychody na poziomie 36 283 856 zł.
Organizacja zarobiła 1 428 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 426 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1489 zł w 2024 roku
• 1892 zł w 2023 roku
• 21 280 zł w 2022 roku
Organizacja PHU Wysokiński wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.