PANTO POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000198221

Podsumowanie

aktywa

641 tys.

przychód

423 tys.

zysk

186 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SZCZYTNO

Adres

WINCENTEGO POLA, 5

Kod pocztowy

12-100

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

1993-05-05

Kapitał zakładowy

204000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panto Poland osiągnęła 423 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 423 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 237 000 zł.

Zysk netto wyniósł 186 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 000 zł w 2024 roku.
• 3 964 000 zł w 2023 roku.
• 3 964 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 000 zł w 2024 roku.
• 230 000 zł w 2023 roku.
• 229 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

128229.42

-8569.59

116538

-8569.59

121979.48

790.21

-593634.85

5950901.35

489566.67

3964000

229000

3964000

230000

423000

186000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panto Poland wynosi 186 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 229 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panto Poland wynosi 1 350 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 750 zł a 2 604 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 350 750 zł w 2024 roku.
• 3 897 917 zł w 2023 roku.
• 3 893 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

219967.3

717232.12

0

207121.84

690292.48

7902.1

220930.18

727731.68

0

530581.57

6456115.81

14877253.38

335250

3893916.67

9910000

335250

3897916.67

9910000

324750

1350750

2604000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panto Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panto Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panto Poland wyniosły 235 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panto Poland wyniosła 641 000 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -432 000 zł.

a

ktywa trwałe to 164 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 476 000 zł.

u

działy (akcje) własne to 433 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 433 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 641 000 zł w 2024 roku.
• 1 016 000 zł w 2023 roku.
• 1 016 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

455503.56

440404.54

334739.17

1424025.54

1016000

641000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

-0.01

-0.07

-0.02

-0.05

-0.07

0

0.01

-1.77

-3.26

0.34

0.69

0.08

0.23

0.51

0.06

0.23

0.51

0.06

0.29

0.43

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panto Poland wyniosły 208 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 000 zł w 2024 roku
• 569 000 zł w 2023 roku
• 569 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

455503.56

276195.53

0.61

440404.54

267831.42

0.61

334739.17

152806.25

0.46

334739.17

820702.67

2.45

1424025.54

716583.45

0.5

1016000

569000

0.56

1016000

569000

0.56

641000

208000

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panto Poland wykazała przychody na poziomie 423 000 zł.

Organizacja zarobiła 186 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Panto Poland wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21075

0.32672

0.41776

0.53347

0.20204

0.26604

0.25324

0.17773

0

0.1946

0.3219

0.42559

0.54015

0.19906

0.18833

0.2404

0.15416

0

0.42697

0.31732

0.37389

0.42301

0.31597

0.2821

0.26208

0.18629

0.04369

0.35922

0.93783

0.02071

0.01755

0

0.75817

0.69967

0.56837

0.47013

0.62776

0.87791

0.80389

0

0.64757

0.61707

0.49023

0.53872

0.52753

0.47836

0.77409

0.73934

0

0.65417

0.60669

0.47908

0.5761

0.55401

0.77839

0.7423

0

0.63498

0.27475

0.35069

0.3735

0.95614

0.84578

0.73014

0

Powiązania

L ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

L JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

23.02.2016

O.s.panto S.r.l.

Organizacja

wspólnik

16.03.2004

18.05.2023

Impresa Paro S.r.l.

Organizacja

wspólnik

16.03.2004

23.02.2016

Mosole Giacomo

Osoba

wspólnik

24.11.2023

L Janusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

23.02.2016

18.05.2023

L Janusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

18.05.2023

24.11.2023

L Janusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

24.11.2023

L Aleksander

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

24.11.2023

L Janusz

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

18.05.2023

Mosole Giacomo

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

18.05.2023

Panto Tito

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

18.05.2023

Paro Remo

Osoba

reprezentacja

24.11.2023

L Aleksander

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Lewalski Aleksander posiada 1370 udziałów, które stanowią 67.2% firmy.

Lewalski Janusz posiada 670 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Lewalski Aleksander kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2023 do 24.11.2023 był Lewalski Janusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.02.2016 do 18.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Lewalski Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.

Podobne organizacje do PANTO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BUMET - GREKOR LESZNO SP. Z O.O.	0000139269
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARTEN" SP. Z O.O.	0000077613
3	MAY.PL SP. Z O.O.	0000505011
4	STAL SYSTEM BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000871545
5	STALREMONT SP. Z O.O.	0000762831
6	LASERBOX SP. Z O.O.	0000894414
7	LEBRIM SP. Z O.O.	0001021238
8	COI SP. Z O.O.	0000607474
9	KRAMEX SP. Z O.O.	0000105560
10	RACKS AND ROLLS SP. Z O.O.	0000982864
11	HTS GLIWICE SP. Z O.O.	0000439382
12	DĘBNO CUSTOMS SP. Z O.O.	0000587336
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ I MASZYN INTERTECH	0000045637
14	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
15	GRUPA PEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000790654
16	KAMWELD SP. Z O.O.	0000605173
17	STOCZNIA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000164532
18	METALBARK SP. Z O.O.	0000367101
19	STEELTOON SP. Z O.O.	0000041214
20	ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SP. Z O.O.	0000086041
21	GW KOLBIKO SP. Z O.O.	0000698230
22	REMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314566
23	YAREMCO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000500498
24	SMC SP. Z O.O.	0000891534
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HUTREMEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000192954
26	AL-WELDING SP. Z O.O.	0000877974
27	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH METALPREF SP. Z O.O.	0000543268
28	AEROSTAL SP. Z O.O.	0000841198
29	AGROMONT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226057
30	STALKO SP. Z O.O.	0000438223

PANTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198221 NIP 7450005449 REGON 510188919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANTO POLAND

PANTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198221 NIP
7450005449 REGON
510188919