COI SP. Z O.O. | KRS: 0000607474

Podsumowanie

aktywa

627 tys.

przychód

898 tys.

zysk

392 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja COI osiągnęła 897 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 897 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 506 199 zł.

Zysk netto wyniósł 391 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 897 865 zł w 2024 roku.
• 2 578 129 zł w 2023 roku.
• 3 062 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 666 zł w 2024 roku.
• 474 725 zł w 2023 roku.
• 180 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

230558.33

-335259.14

1940699.19

-33384.73

1588649.13

-201.53

1442173.38

2794.04

1428547.68

1306.65

3062282.5

180574.33

2578129.36

474725.18

897865

391666.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji COI wynosi 2 635 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 470 516 zł a 5 483 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 635 757 zł w 2024 roku.
• 4 419 280 zł w 2023 roku.
• 3 144 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

157455.55

576395.82

0

1681149.85

4851747.97

0

1219626.85

3971622.82

27940.4

1209780.49

3605433.45

13066.5

1290518.4

3571369.2

381124.79

3144943.78

7655706.25

801626.59

4419280.22

6646152.52

470515.84

2635757.19

5483326.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji COI wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji COI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

COI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla COI wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 113 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne COI wyniosły 467 463 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów COI wyniosła 627 354 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 324 157 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 415 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 354 zł w 2024 roku.
• 1 068 835 zł w 2023 roku.
• 749 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

550479.49

1122157.13

609336.58

527570.72

647469.45

749228.22

1068835.46

627354.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.61

-67.05

-1.45

-0.03

-0.06

-0.02

0

0.01

0.02

0

0.24

0.36

0.06

0.44

0.8

0.2

0.18

0.62

0.94

0.48

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 354 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 241 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

550479.49

545479.49

0.99

1122157.13

605689.94

0.54

609336.58

395300

0.65

527570.72

211363.51

0.4

647469.45

203567.21

0.31

749228.22

241061.83

0.32

1068835.46

0

627354.46

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja COI wykazała przychody na poziomie 897 865 zł.

Organizacja zarobiła 430 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 736 zł w 2024 roku
• 46 951 zł w 2023 roku
• 17 859 zł w 2022 roku

Wartość

0

276

129

17859

46951

38736

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja COI wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3301

0

0.23301

0

0.3494

0.19512

0

0.0611

0.36425

0.44963

0.81253

0.0625

0.0513

0.00104

0

0.14992

0.573

0.55842

0.48064

0.24843

0.22789

0.14805

0

0.25281

0.53812

0.45993

0.58704

0.25282

0.26132

0.18475

0

0.4698

0.52409

0.41312

0.37352

0.3064

0.42759

0.34625

0.53377

0.42587

0.50545

0.43954

0.29879

0.24809

0.24826

0.16809

0.4718

0.62567

0.58247

0.43666

0.32209

0.52824

0.78508

0.65633

0.63167

0.74302

0.55047

0.48932

0.00072

0.81144

0.80922

0.90047

0.84049

0.72038

0.7212

0.34994

0.34676

0.00125

0.95596

0.95671

0.95396

0.88052

0.7029

Powiązania

M SŁAWOMIR - wspólnik

M BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

20.12.2021

K Agnieszka

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

20.12.2021

M Sławomir

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

20.12.2021

K Agnieszka

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

22.03.2022

M Sławomir

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

16.01.2023

M Bartosz

Wrzesień 1985

Osoba

kurator

02.12.2022

14.03.2023

P Paweł

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Maruszak Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2021 jest Maruszak Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 20.12.2021 była Krogolewska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do COI

	Organizacja	Numer KRS
1	AL-WELDING SP. Z O.O.	0000877974
2	KAMWELD SP. Z O.O.	0000605173
3	NEGAWAT SP. Z O.O.	0000156083
4	AW METAL SP. Z O.O.	0000834977
5	FLINK COLOR SP. Z O.O.	0000658060
6	CME TECH SP. Z O.O.	0000720841
7	STEELTOON SP. Z O.O.	0000041214
8	TMT SP. Z O.O.	0000758063
9	RJT SP. Z O.O.	0000607720
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARTEN" SP. Z O.O.	0000077613
11	FIREFLOORS SP. Z O.O. SP. K.	0000531969
12	LASERBOX SP. Z O.O.	0000894414
13	MAGLO SP. Z O.O.	0000767017
14	SOLID TECH SP. Z O.O.	0000953180
15	PANTO POLAND SP. Z O.O.	0000198221
16	PPH TECHNOSTAL SP. Z O.O.	0000633258
17	PAMET SP. Z O.O.	0000697986
18	JG STAL SP. Z O.O.	0000914565
19	STEX SP. Z O.O.	0000644066
20	INKOMET SP. Z O.O.	0000112434
21	SPRINGSTREET SP. Z O.O.	0000516189
22	ELMET PG SP. Z O.O.	0000721633
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH	0000179421
24	DP EUROHOME SP. Z O.O.	0000915863
25	ECI. COM. PL SP. Z O.O.	0000921022
26	BKB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000819999
27	INWESTAL SP. Z O.O.	0000884679
28	ASTAT-METAL STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE	0000333699
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KTW WIELOGÓRSKI	0000648294
30	WMS SP. Z O.O.	0000054793

COI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607474 NIP 8792683526 REGON 363945759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COI

COI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607474 NIP
8792683526 REGON
363945759