Firma STALKO działa na polskim rynku od 2005 roku, specjalizując się w metaloplastyce oraz produkcji ogrodzeń, bram i różnorodnych konstrukcji stalowych. Oferuje bogaty asortyment, w tym ogrodzenia kute z indywidualnie zaprojektowanymi wzorami, które mogą być malowane proszkowo, ocynkowane lub chromowane. Klienci mogą wybierać spośród różnych typów bram, w tym automatycznych, przesuwanych oraz dwuskrzydłowych. STALKO stawia także na jakość i funkcjonalność, stosując renomowane napędy od producentów takich jak Beninca, Somfy, Nice, Tousek i Came, co pozwala na gwarancję niezawodności i zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. W ofercie znajduje się również kompleksowe wykonawstwo altan, balustrad, schodów i mebli ogrodowych, a także różnorodne konstrukcje reklamowe i stacjonarne. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne doradztwo oraz montaż produktów na terenie całego kraju, integrując prefabrykaty i stopy fundamentowe w swoje usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalko osiągnęła 407 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 302 zł. Pozostałe przychody to 61 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 004 zł.
Strata netto wyniosła 172 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 519 zł w 2024 roku.
• 595 827 zł w 2023 roku.
• 631 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 702 zł w 2024 roku.
• -71 042 zł w 2023 roku.
• -39 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 271 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 018 798 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 679 zł w 2024 roku.
• 482 628 zł w 2023 roku.
• 559 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 018
zł.
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 479 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 018 zł w 2024 roku
• 128 463 zł w 2023 roku
• 118 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 618 371 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 527 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 371 zł w 2024 roku.
• 617 584 zł w 2023 roku.
• 646 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 294%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 677 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 193 zł w 2024 roku
• 503 703 zł w 2023 roku
• 461 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 407 519 zł.
Organizacja zarobiła -172 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 209 zł w 2022 roku