ETAT SP. Z O.O. | KRS: 0000166169

Podsumowanie

aktywa

561 tys.

przychód

427 tys.

zysk

-277 tys.

wartość firmy

613 tys.

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

GRUNWALDZKA, 24

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2003-07-11

Rozpoczęcie działalności

2003-07-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etatsp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Transport wodny śródlądowy pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etat osiągnęła 426 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 426 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 703 578 zł.

Strata netto wyniosła 276 821 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 757 zł w 2024 roku.
• 663 138 zł w 2023 roku.
• 1 068 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 821 zł w 2024 roku.
• -85 154 zł w 2023 roku.
• 262 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

730356.18

63325.36

577528.32

95472.6

553811.35

54053.59

798152.89

54208.51

443709.13

-196750.71

1068938.33

262957.77

663137.98

-85154.24

426757.26

-276820.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etat wynosi -276 tys. zł.

EBITDA Etat wynosi -261 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 654 zł w 2024 roku.
• -81 234 zł w 2023 roku.
• 286 834 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -260 982 zł w 2024 roku.
• -73 935 zł w 2023 roku.
• 287 436 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

65858.62

117530.34

120776.9

62729.48

67599.32

66356.14

70414.09

-196023.22

286833.75

287435.75

-81233.63

-73935.19

-275653.81

-260982.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etat wynosi 612 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 749 980 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 626 zł w 2024 roku.
• 977 829 zł w 2023 roku.
• 2 364 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

397146.23

1137351.79

2118113.2

468750.68

1235659.96

2500003.6

509290.87

1094712.79

2716217.96

542085.1

1298883.22

2933052

0

698190.3

2146049.16

599602.55

2364059.18

3681408.78

0

977828.85

2857263.28

0

612626.08

1749979.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etat wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etat wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etat charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etat wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 134 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9878.79

59398.46

176816.3

17325.85

68209.7

207106.99

9409.42

70420.37

227730.19

9953.42

78573.65

248123.45

0

41478.2

179260.7

32068.15

98802.16

262476.62

0

64269.51

225550.16

0

25742.93

133797.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 213 zł.

Koszty operacyjne Etat wyniosły 702 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 213 zł w 2024 roku
• 299 333 zł w 2023 roku
• 223 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

106818.76

126529.62

171112.59

254589.14

250198.99

223485.51

299333.02

329213.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etat wyniosła 561 218 zł.

a

ktywa trwałe to 55 215 zł.

a

ktywa obrotowe to 506 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 437 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 723 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 218 zł w 2024 roku.
• 753 178 zł w 2023 roku.
• 838 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

904873.43

851554.01

812862.41

872562.65

629092.72

838225.13

753178.2

561218.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła -65%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.12

0.09

0.11

0.15

0.2

0.17

0.07

0.08

0.11

0.1

0.06

0.07

0.08

0.07

-0.31

-0.37

-0.44

0.31

0.33

0.27

0.25

-0.11

-0.12

-0.13

-0.49

-0.63

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etat wyniosły 123 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 723 zł w 2024 roku
• 38 862 zł w 2023 roku
• 38 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

904873.43

375345.13

0.41

851554.01

226553.11

0.27

812862.41

133807.92

0.16

872562.65

139299.65

0.16

629092.72

92580.43

0.15

838225.13

38755.07

0.05

753178.2

38862.38

0.05

561218.21

123723.23

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etat wykazała przychody na poziomie 426 757 zł.

Organizacja zarobiła -276 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3458 zł w 2023 roku
• 22 616 zł w 2022 roku

Wartość

730

19775

6910

10785

0

22616

3458

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Etat wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63942

0.42132

0.51202

0.38564

0.81056

0.76873

0.65803

0.53209

0.55587

0.6853

0.45435

0.54037

0.27358

0.87709

0.90029

0.70901

0.58057

0.75181

0.60837

0.43461

0.54563

0.2094

0.73671

0.72358

0.59705

0.42431

0.68602

0.58287

0.45809

0.51955

0.18072

0.60656

0.6152

0.55578

0.418

0.68182

0.05142

0.37569

0.44326

0.18379

0.07323

0.08076

0.08824

0.07087

0

0.68136

0.4417

0.45763

0.10185

0.89662

0.90929

0.87293

0.66176

0.66606

0.11242

0.37435

0.44799

0.10806

0.12211

0.10549

0.14625

0.11538

0.54414

0.09943

0.26877

0.3327

0.26563

0.07539

0.0625

0.07588

0.05253

0

Powiązania

P ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2003

P Artur

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

11.07.2003

P Artur

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Pietrzak Artur posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Reprezentacja

Pietrzak Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ETAT

	Organizacja	Numer KRS
1	JOY-BUD SP. Z O.O.	0000531956
2	KONSTRUKCJE ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000157256
3	METALOVO SP. Z O.O.	0000825443
4	EMPTMEYER POLSKA SP. Z O.O.	0000749887
5	VIZYON COMPANY SP. Z O.O.	0000969538
6	ABEKO OKNA I DRZWI SP. Z O.O. SP. K.	0000825297
7	ALU-CONST SP. Z O.O.	0000222548
8	ALKAZAR SP. Z O.O.	0000879306
9	JURGEN DIECKMANN SP. Z O.O.	0000164467
10	ALUCORP SP. Z O.O.	0000898015
11	LEGEND SP. Z O.O.	0000566210
12	ZINGERLE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000729930
13	SDM MANUFAKTURA SP. Z O.O.	0000838987
14	WINDOWS PERFECT BIS SP. Z O.O.	0000949833
15	FKA SP. Z O.O.	0000342813
16	IVENDO PRO SP. Z O.O.	0000427804
17	AJAB BRAMY SP. Z O.O.	0000204989
18	S.V.MAX.PL SP. Z O.O.	0000614075
19	ATEGRAL SP. Z O.O.	0000782334
20	BAUTOR SP. Z O.O.	0000822684
21	ROI SP. Z O.O. SP. K.	0000834794
22	STEEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000896570
23	SKORSA SP. Z O.O.	0000638822
24	HSS PROJECT SP. Z O.O.	0000816060
25	VALNOR SP. Z O.O.	0000446385
26	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY GAMMA SP. Z O.O.	0000344067
27	DEMOT SP. Z O.O.	0000777739
28	LOVALU SP. Z O.O.	0001013738
29	PROFILMET SP. Z O.O.	0000235311
30	WICHERS SP. Z O.O.	0000138818

ETAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166169 NIP 7772692237 REGON 634492191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETAT

ETAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000166169 NIP
7772692237 REGON
634492191