Organizacja Stalimex osiągnęła 601 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 611 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 579 807 zł.
Zysk netto wyniósł 21 804 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 672 zł w 2024 roku.
• 2 153 552 zł w 2023 roku.
• 2 228 903 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 804 zł w 2024 roku.
• 93 973 zł w 2023 roku.
• 201 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalimex wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Stalimex wynosi 38 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 870 zł w
2024 roku.
• 103 283 zł w
2023 roku.
• 201 756 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 304 zł w
2024 roku.
• 109 467 zł w
2023 roku.
• 207 940 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalimex wynosi 737 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 043 zł a 1 504 180 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 318 zł w 2024 roku.
• 2 044 227 zł w 2023 roku.
• 2 465 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalimex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalimex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 211
zł.
Koszty operacyjne Stalimex wyniosły 576 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 211 zł w 2024 roku
• 198 781 zł w 2023 roku
• 206 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalimex wyniosła 647 893 zł.
a
ktywa trwałe to 62 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 893 zł w 2024 roku.
• 657 088 zł w 2023 roku.
• 583 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalimex wyniosły 315 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 911 zł w 2024 roku
• 346 910 zł w 2023 roku
• 352 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalimex wykazała przychody na poziomie 601 672 zł.
Organizacja zarobiła 24 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2754 zł w 2024 roku
• 8692 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku