WATKOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000196727

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

460 tys.

zysk

139 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WATKOWICE MAŁE

Adres

, 1

Kod pocztowy

82-420

Rejestracja

2004-02-24

Rozpoczęcie działalności

2004-02-01

Kapitał zakładowy

25500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.watkowice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO WSKAZANYCH CZYNNOŚCI JEST DYREKTOR ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Watkowice osiągnęła 460 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 321 666 zł.

Zysk netto wyniósł 138 520 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -344 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 186 zł w 2024 roku.
• 526 188 000 zł w 2023 roku.
• 12 168 928 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 520 zł w 2024 roku.
• 106 185 000 zł w 2023 roku.
• 7 965 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2873447.31

120090.79

3113946.61

485686.61

3632924.9

1051285.52

4636175.87

1531376.05

4832310.68

1779112.89

12168927.51

7965421.44

526188000

106185000

460186

138520.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Watkowice wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Watkowice wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 520 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 084 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Watkowice wynosi 1 080 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 177 zł a 1 939 281 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 964 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 048 zł w 2024 roku.
• 890 819 000 zł w 2023 roku.
• 46 021 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1200907.9

7834585.51

29005817.64

4670919.92

9731498.52

30468200.92

5449387.35

12213455.12

29793936.56

5571431

14787719.12

29714298.68

5757233.63

16095225.65

30705246.04

6046965.04

46021269.15

111515900.16

115287000

890819000

1486590000

219177.32

1080048.38

1939281.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Watkowice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watkowice wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Watkowice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Watkowice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 76 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 30,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Watkowice wyniosły 321 666 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -90 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 175 113 000 zł w 2023 roku
• 619 562 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Watkowice wyniosła 1 605 846 zł.

a

ktywa trwałe to 1 199 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 236 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -809 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 846 zł w 2024 roku.
• 1 417 830 000 zł w 2023 roku.
• 8 464 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7271449.65

7642336.89

7487300.47

7483601.31

7706381.79

8464368.56

1417830000

1605846.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.06

0.15

0.16

0.14

0.29

0.2

0.21

0.33

0.23

0.27

0.37

0.94

0.99

0.63

0.65

0.07

0.69

0.18

0.2

0.09

0.47

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Watkowice wyniosły 1 313 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 610 zł w 2024 roku
• 1 264 114 000 zł w 2023 roku
• 401 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7271449.65

19995.24

0

7642336.89

25286.66

0

7487300.47

38816.33

0.01

7483601.31

55026.64

0.01

7706381.79

30070.28

0

8464368.56

401748.5

0.05

1417830000

1264114000

0.89

1605846.36

1313609.94

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Watkowice wykazała przychody na poziomie 460 186 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3 444 000 zł w 2023 roku
• 254 441 zł w 2022 roku

Wartość

0

4165

12867

4896

8755

254441

3444000

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Watkowice wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64953

0.76402

0.70045

0.00186

0.43208

0.38779

0.53262

0.41585

0

0.838

0.79204

0.7234

0.00133

0.61828

0.56053

0.72325

0.55654

0.78884

0.93179

0.81946

0.70966

0.11955

0.76502

0.74929

0.88137

0.72785

0.89045

0.9397

0.8444

0.7007

0.11187

0.74525

0.71991

0.89548

0.7508

0.79443

0.89789

0.8242

0.69542

0.00185

0.717

0.56799

0.89006

0.74641

0.80927

0.97881

0.92493

0.69007

0.22524

0.91486

0.86721

0.99406

0.97186

0.98379

0.99954

0.99859

0.99954

0.82197

0.63722

0.58588

0.72706

0.937

0.99851

0.59828

0.38156

0.33566

0.80661

0.7382

0.70577

0.78486

0.91611

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO HODOWLANE "WATKOWICE" - powstanie organizacji

ARMAMI - inne

K ZENON - reprezentacja

P KASIŃSKA MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.02.2004

Przedsiębiorstwo Rolno Hodowlane "watkowice"

Organizacja

wspólnik

24.02.2004

17.06.2022

K Zenon

Luty 1950

Osoba

wspólnik

24.02.2004

17.06.2022

K Krystyna

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

14.05.2024

P Kasińska Małgorzata

Luty 1976

Osoba

wspólnik

17.06.2022

14.05.2024

P Kasińska Małgorzata

Luty 1976

Osoba

wspólnik

17.06.2022

01.12.2023

K Tomasz

Październik 1978

Osoba

prokurent

24.02.2004

01.12.2023

K Tomasz

Październik 1978

Osoba

prokurent

24.02.2004

01.12.2023

K Krystyna

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

K Zenon

Luty 1950

Osoba

inne

01.12.2023

Armami Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

01.12.2023

Armami

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.11.2023

Armami

Organizacja

Udziałowcy

Panek Kasińska Małgorzata posiada 41 udziałów, które stanowią 80.4% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2024 jest Panek Kasińska Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2023 do 14.05.2024 była Panek Kasińska Małgorzata kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 17.06.2022 do 01.12.2023 najwięcej udziałów posiadała Panek Kasińska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do WATKOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	KR W ZASOLU BIELAŃSKIM	0000176891
2	BAGRIX SP. Z O.O.	0000007335
3	VEROX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541393
4	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MOROWNICY W LIKWIDACJI	0000104849
6	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BOJSZOWACH	0000092544
8	FARMY ROJEK SP. Z O.O.	0000637539
9	BE-ROL SP. Z O.O.	0000607381
10	ROL-DZIEWIĄTKA SP. Z O.O.	0000350332
11	FERMA ROKITKI SP. Z O.O.	0000263576
12	AGROMŁYNPOL SP. Z O.O.	0000249516
13	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W SMOLIGOWIE	0000132439
15	OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SP. Z O.O.	0000123480
16	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
17	AGROSIECHNICE SP. Z O.O.	0000433678
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
19	AGROCHLEB INVEST SP. Z O.O.	0000384902
20	KAMITA SP. Z O.O.	0000516343
21	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
22	AGROFACTORY SP. Z O.O.	0000395704
23	ROL-POTĘGOWO SP. Z O.O.	0000328370
24	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
25	GS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000285683
26	GOSPODARSTWO ROLNE PAM SP. Z O.O.	0000456416
27	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
28	SANOSAD SP. Z O.O.	0000199629
29	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
30	AGRO - FARM ZEHNTER SP. Z O.O.	0000031318

WATKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196727 NIP 5811827546 REGON 193003230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WATKOWICE

WATKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196727 NIP
5811827546 REGON
193003230