WOLNA STREFA SP. Z O.O. | KRS: 0000184664

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

952 tys.

zysk

295 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STOLEC

Adres

, 4

Kod pocztowy

72-003

Rejestracja

2003-12-23

Rozpoczęcie działalności

1993-03-15

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla owiec i kóz Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolna Strefa osiągnęła 951 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 951 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 657 026 zł.

Zysk netto wyniósł 294 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 583 zł w 2024 roku.
• 546 526 zł w 2023 roku.
• 911 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 557 zł w 2024 roku.
• -404 938 zł w 2023 roku.
• -317 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

385887.28

-39483.18

679365.78

264760.8

1113700.19

521945.9

817835.46

119433.73

1060974.47

12752.25

911800.57

-317813.22

546525.62

-404938.06

951582.88

294556.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolna Strefa wynosi 295 tys. zł.

EBITDA Wolna Strefa wynosi 329 tys. zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 225 zł w 2024 roku.
• -327 036 zł w 2023 roku.
• -237 110 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolna Strefa wynosi 2 706 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 893 445 zł a 4 765 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 706 061 zł w 2024 roku.
• 1 036 877 zł w 2023 roku.
• 1 584 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

782679.17

2802245.24

723991.58

2235945.3

3861288.44

1115451.01

3945701.4

7307242.6

1194337.3

2227984.87

6426806.96

127522.5

1972915.81

6477815.96

0

1584097.62

5206563.08

0

1036877.45

3586810.84

893444.75

2706061.18

4765038.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolna Strefa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolna Strefa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolna Strefa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolna Strefa wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 401 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 402 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wolna Strefa wyniosły 657 025 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolna Strefa wyniosła 1 342 665 zł.

a

ktywa trwałe to 44 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 297 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 191 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 665 zł w 2024 roku.
• 1 246 138 zł w 2023 roku.
• 1 339 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

870879.7

1051671.45

1593325.73

1989813.77

1798899.29

1339218.22

1246138.27

1342665.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

0

-0.1

0.25

0.28

0

0.39

0.33

0.35

0.47

0.06

0.07

0.16

0.15

0.01

0.02

0.01

-0.24

-0.35

-0.33

-0.45

-0.74

0.22

0.25

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolna Strefa wyniosły 151 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 406 zł w 2024 roku
• 349 436 zł w 2023 roku
• 37 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

870879.7

170318.39

0.2

1051671.45

86349.34

0.08

1593325.73

106057.72

0.07

1989813.77

383112.03

0.19

1798899.29

179445.3

0.1

1339218.22

37577.45

0.03

1246138.27

349435.56

0.28

1342665.35

151405.68

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolna Strefa wykazała przychody na poziomie 951 583 zł.

Organizacja zarobiła 294 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wolna Strefa wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17854

0.4185

0.32013

0.37883

0.23064

0.31028

0.15911

0.14772

0

0.74892

0.49754

0.35444

0.25589

0.83455

0.2989

0.94388

0.84379

0

0.85096

0.5744

0.40166

0.23126

0.87035

0.85238

0.95537

0.87875

0

0.59789

0.51569

0.42939

0.39388

0.5282

0.51265

0.65672

0.52418

0

0.41047

0.53442

0.40739

0.29977

0.24213

0.24943

0.37592

0.30389

0

0.04281

0.48704

0.34643

0.186

0.13767

0.11525

0.05254

0.06547

0

0.07773

0.42241

0.33182

0.51703

0.09994

0.04677

0.05017

0

0.69104

0.48108

0.31003

0.35577

0.74561

0.7158

0.9237

0.8443

0

Powiązania

B MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2003

11.07.2014

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

23.12.2003

11.07.2014

K Małgorzata

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.12.2003

11.07.2014

M Agnieszka

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

11.07.2014

30.08.2016

B Monika

Luty 1975

Osoba

wspólnik

30.08.2016

B Monika

Luty 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2014

30.08.2016

B Andrzej

Styczeń 1973

Osoba

organ nadzoru

28.09.2006

11.07.2014

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

organ nadzoru

28.09.2006

11.07.2014

M Agnieszka

Czerwiec 1978

Osoba

organ nadzoru

28.09.2006

11.07.2014

K Małgorzata

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

23.12.2003

28.09.2006

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

23.12.2003

28.09.2006

K Małgorzata

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

28.09.2006

13.03.2019

B Andrzej

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

11.07.2014

B Monika

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Bomba Monika posiada 1995 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Bomba Monika kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2014 do 30.08.2016 był Bomba Andrzej kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 23.12.2003 do 11.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kraska Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do WOLNA STREFA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MOCHOWIE	0000133788
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W POŁOMINIE	0000186085
3	SMARTBUD SP. Z O.O.	0000029832
4	SKAPLANT SP. Z O.O.	0000253154
5	EKOPROM SP. Z O.O.	0000134898
6	AGRO-LAN SP. Z O.O.	0000596720
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROZWÓJ"	0000199286
8	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
9	SANOSAD SP. Z O.O.	0000199629
10	ROL-AR SP. Z O.O.	0000368500
11	CLAREX SP. Z O.O.	0000470670
12	PETS TO FLY SP. Z O.O.	0000585543
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BIAŁA PODLASKA	0000159508
14	FALCON SP. Z O.O.	0000894771
15	ROLKUL SP. Z O.O.	0000339810
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000179122
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIEŃKOWICACH	0000133875
18	NOWIROL SP. Z O.O.	0000201127
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
20	JP EKO SP. Z O.O.	0000421431
21	PGR SP. Z O.O.	0000989601
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZCZODROWICACH	0000159255
23	BAGRIX SP. Z O.O.	0000007335
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ" W BISKUPINIE	0000175517
25	EKO-FARMS SP. Z O.O.	0000789131
26	AJ GŁÓWCZYCE SP. Z O.O.	0000834681
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
28	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
29	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
30	MKKB SP. Z O.O.	0000865090

WOLNA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184664 NIP 8520010859 REGON 810399452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLNA STREFA

WOLNA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184664 NIP
8520010859 REGON
810399452