Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 36 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły -33 807 zł.
Zysk netto wyniósł 45 807 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 661 zł w 2022 roku.
• 138 330 zł w 2021 roku.
• 105 490 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 807 zł w 2022 roku.
• 127 802 zł w 2021 roku.
• 100 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&s wynosi 2 561 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 991 zł a 12 511 617 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 561 596 zł w 2022 roku.
• 3 010 853 zł w 2021 roku.
• 2 910 040 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&s wyniosła 3 255 791 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 181 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 255 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 127 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 255 791 zł w 2022 roku.
• 3 210 166 zł w 2021 roku.
• 3 252 560 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&s wyniosły 127 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 255 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 887 zł w 2022 roku
• 267 zł w 2021 roku
• 463 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&s wykazała przychody na poziomie 48 661 zł.
Organizacja zarobiła 46 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 905 zł w 2022 roku
• 4390 zł w 2021 roku
• 1510 zł w 2020 roku
Organizacja R&s wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rączka Rafał
posiada 320 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rączka Rafał (33% udziałów)
• Rączka Dudek Justyna (33% udziałów)
• Rączka Kołek Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2019 do 01.02.2019:
• Rączka Dudek Justyna (33% udziałów)
• Rączka Kołek Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2016 do 16.01.2019:
• Rączka Rafał (25% udziałów)
• Rączka Dudek Justyna (25% udziałów)
• Rączka Grzegorz (25% udziałów)
• Rączka Kołek Katarzyna (25% udziałów)