WALLRAV SP. Z O.O. | KRS: 0000182946

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

8,6 mln

zysk

-214 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DESZCZNO

Adres

UL. LUBUSKA, 15

Kod pocztowy

66-446

Rejestracja

2003-12-15

Rozpoczęcie działalności

2004-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja broni i amunicji POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wallrav osiągnęła 8 605 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 571 038 zł. Pozostałe przychody to 34 361 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 785 261 zł.

Strata netto wyniosła 214 223 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -247 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 605 400 zł w 2024 roku.
• 11 809 160 zł w 2023 roku.
• 14 405 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 223 zł w 2024 roku.
• -182 406 zł w 2023 roku.
• 341 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10334992.28

11777.86

11370401.88

6845.71

12008788.63

57611.36

9356899.33

-852794.73

11375558.71

5954.61

14405621.65

341399.09

11809160.31

-182405.92

8605399.68

-214222.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wallrav wynosi -173 tys. zł.

EBITDA Wallrav wynosi -121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -172 766 zł w 2024 roku.
• -87 981 zł w 2023 roku.
• 422 617 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 69 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -121 311 zł w 2024 roku.
• -21 268 zł w 2023 roku.
• 569 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wallrav wynosi 6 824 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 513 499 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -339 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 824 917 zł w 2024 roku.
• 9 121 425 zł w 2023 roku.
• 12 898 550 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

117778.6

9198632.46

25837480.7

68457.1

9874311.21

28426004.7

576113.6

10546173.49

30021971.58

0

7908205.81

23392248.32

59546.1

9280680.62

28438896.78

1929205.69

12898549.82

36014054.13

0

9121424.79

29522900.78

0

6824917.32

21513499.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wallrav wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wallrav charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 438 727 zł.

Koszty operacyjne Wallrav wyniosły 8 743 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 438 727 zł w 2024 roku
• 6 336 163 zł w 2023 roku
• 7 111 239 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wallrav wyniosła 2 425 972 zł.

a

ktywa trwałe to 205 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 220 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 425 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 450 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 326 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 425 972 zł w 2024 roku.
• 2 436 615 zł w 2023 roku.
• 3 897 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4712958.86

4415465.05

4231783.2

3623792.22

3648610.28

3897900.34

2436615.44

2425971.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

-0.24

-0.38

-0.1

-0.09

0

0.09

0.13

0.03

0.02

-0.07

-0.11

-0.01

-0.02

-0.09

-0.15

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wallrav wyniosły 975 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 425 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 326 zł w 2024 roku
• 771 747 zł w 2023 roku
• 1 325 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4712958.86

1697590.64

0.36

4415465.05

1393251.12

0.32

4231783.2

1151957.91

0.27

3623792.22

1396761.66

0.39

3648610.28

1417735.11

0.39

3897900.34

1325626.08

0.34

2436615.44

771747.1

0.32

2425971.96

975326.36

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wallrav wykazała przychody na poziomie 8 605 400 zł.

Organizacja zarobiła -214 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 877 zł w 2023 roku
• 50 163 zł w 2022 roku

Wartość

62266

21471

47359

0

50163

877

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Wallrav wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4707

0.71401

0.65094

0.36217

0.28442

0.28904

0.28629

0.20884

0.7652

0.44178

0.73473

0.6547

0.33272

0.26434

0.28092

0.28676

0.19817

0.66603

0.54501

0.74832

0.64706

0.31495

0.29268

0.29053

0.39609

0.32321

0.7536

0.03674

0.69984

0.62201

0.39931

0.20703

0.19223

0.12825

0.08492

0

0.39225

0.71677

0.6124

0.40201

0.22011

0.222

0.23

0.15833

0

0.6627

0.74351

0.60921

0.41436

0.34381

0.3327

0.58862

0.47742

0.70774

0.08696

0.7056

0.5295

0.39706

0.2119

0.19508

0.16883

0.125

0.43471

0.13828

0.62986

0.49699

0.49793

0.27051

0.24943

0.19136

0.13292

0

Powiązania

W ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

W IGOR - reprezentacja, wspólnik

PFANDER JOACHIM ERNEST HERMANN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

21.12.2023

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2003

21.03.2014

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

21.03.2019

Pfander Joachim Ernest Hermann

Osoba

wspólnik

15.12.2003

21.03.2019

Pfander Joachim Ernest Hermann

Osoba

wspólnik

15.12.2003

21.03.2014

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

21.03.2019

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

21.12.2023

W Igor

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

15.12.2003

21.12.2023

W Rafał

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

W Adrian

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

21.12.2023

W Igor

Wrzesień 1997

Osoba

Udziałowcy

Waliłko Igor posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Pfander Joachim Ernest Hermann posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Wykurz Adrian posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Waliłko Igor kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2019 do 21.12.2023 był Waliłko Rafał kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 21.03.2014 do 21.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Waliłko Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do WALLRAV

	Organizacja	Numer KRS
1	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
2	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
3	PLEWA OSMOSE CERAMIKA SP. Z O.O.	0000382841
4	STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.	0000697685
5	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
6	"ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH BARTKOWIAK" MONIKA	0000547636
7	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
8	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
9	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
10	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
11	UNAR SP. Z O.O.	0000107694
12	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
13	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
14	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
15	CW LUNDBERG SP. Z O.O.	0000517779
16	KOTNIZ MAZURY SP. Z O.O.	0000984582
17	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
18	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
19	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
21	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
22	ENKOR SP. Z O.O.	0000779643
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EM" EWA	0000023925
24	VERANO GLOBAL SP. Z O.O.	0000820809
25	JD INŻYNIERIA RUCHU P.S.A.	0001018775
26	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
27	WABMET SP. Z O.O.	0001017655
28	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IMIENIEM "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"	0000070038
29	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
30	LOOB SP. Z O.O. SP. K.	0000566976

WALLRAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182946 NIP 9291716126 REGON 978068963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALLRAV

WALLRAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182946 NIP
9291716126 REGON
978068963