ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000193830

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

6,4 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

KRECIA, 4/6

Kod pocztowy

91-510

Rejestracja

2004-02-11

Rozpoczęcie działalności

2000-09-11

Kapitał zakładowy

2482000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ziemia Obiecana Jami osiągnęła 6 368 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 368 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 345 149 zł.

Zysk netto wyniósł 23 450 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 368 599 zł w 2024 roku.
• 5 676 603 zł w 2023 roku.
• 4 905 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 450 zł w 2024 roku.
• 9865 zł w 2023 roku.
• 32 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7152987.44

477002.77

5804675.99

512356.88

7485117.35

445919.29

5244147.33

247928.76

5616225.63

182717.52

4905609.64

32588.63

5676603.22

9864.82

6368599.1

23449.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ziemia Obiecana Jami wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Ziemia Obiecana Jami wynosi 94 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 312 zł w 2024 roku.
• 94 245 zł w 2023 roku.
• 133 885 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 097 zł w 2024 roku.
• 99 244 zł w 2023 roku.
• 146 467 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ziemia Obiecana Jami wynosi 7 008 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 497 zł a 15 921 498 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -285 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 008 362 zł w 2024 roku.
• 6 475 104 zł w 2023 roku.
• 6 044 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2331821.32

9008490.7

17882468.6

2583172.83

8502384.34

14511689.98

2317612.3

9091367.69

18712793.38

2479287.6

6970177.88

13239277.96

1827175.2

7094423.26

14040564.07

325886.3

6044605.18

14100502.56

98648.2

6475104.27

14191508.05

234497.1

7008361.7

15921497.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziemia Obiecana Jami wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ziemia Obiecana Jami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 758 zł.

Koszty operacyjne Ziemia Obiecana Jami wyniosły 6 278 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 758 zł w 2024 roku
• 575 219 zł w 2023 roku
• 517 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ziemia Obiecana Jami wyniosła 7 155 558 zł.

a

ktywa trwałe to 649 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 505 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 155 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 558 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 597 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 155 558 zł w 2024 roku.
• 7 142 781 zł w 2023 roku.
• 8 101 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4953424.34

6577959.43

5602069.67

5720966.02

7832561.47

8101943.76

7142781.26

7155557.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.09

0.07

0.08

0.15

0.12

0.09

0.08

0.14

0.08

0.06

0.04

0.07

0.06

0.05

0.02

0.05

0.03

0

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ziemia Obiecana Jami wyniosły 3 597 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 155 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 597 118 zł w 2024 roku
• 3 607 791 zł w 2023 roku
• 4 576 818 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4953424.34

1844329.24

0.37

6577959.43

3133728.99

0.48

5602069.67

2511919.94

0.45

5720966.02

2411146.53

0.42

7832561.47

4340024.46

0.55

8101943.76

4576818.12

0.56

7142781.26

3607790.8

0.51

7155557.79

3597117.62

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ziemia Obiecana Jami wykazała przychody na poziomie 6 368 599 zł.

Organizacja zarobiła 26 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2835 zł w 2024 roku
• 1166 zł w 2023 roku
• 3829 zł w 2022 roku

Wartość

114000

123739

111636

62757

61076

3829

1166

2835

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ziemia Obiecana Jami wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83436

0.74839

0.79053

0.37314

0.73747

0.77422

0.72754

0.57356

0.87852

0.8431

0.72553

0.83399

0.44837

0.77585

0.81717

0.67487

0.56464

0.88873

0.82203

0.75715

0.80977

0.4354

0.65811

0.69549

0.65826

0.54784

0.88513

0.739

0.70857

0.80255

0.42677

0.54649

0.56074

0.5118

0.41746

0.8409

0.67272

0.69909

0.82785

0.52756

0.40361

0.47227

0.42542

0.36006

0.80349

0.53626

0.65786

0.82439

0.5419

0.2962

0.36322

0.25511

0.30269

0.58075

0.46396

0.65983

0.79793

0.53934

0.24598

0.33051

0.26146

0.19112

0.50876

0.46786

0.64347

0.77165

0.54536

0.26963

0.29687

0.28343

0.29938

0.48645

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

M JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2004

M Michał

Wrzesień 1943

Osoba

wspólnik

11.02.2004

M Jadwiga

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

M Michał

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

M Jadwiga

Styczeń 1948

Osoba

Udziałowcy

Mrowiński Michał posiada 2482 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mrowińska Jadwiga posiada 2482 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZIEMIA OBIECANA JAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	AVITEC SP. Z O.O.	0000634315
2	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIMEX EXPORT-IMPORT M. SIKORA,	0000112620
4	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
5	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098
6	SUNRISE SP. Z O.O.	0000565571
7	IKAR SP. Z O.O.	0000060714
8	TARES SP. Z O.O.	0000168179
9	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
10	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
11	XPLO SP. Z O.O.	0000462473
12	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
13	MILWA SP. Z O.O.	0000086605
14	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
15	BOMM POLSKA SP. Z O.O.	0000976336
16	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
17	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
18	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
19	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
20	ROLLS SP. Z O.O.	0000737220
21	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAND	0000173599
24	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
25	ELZAP ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000166063
26	GRYFIT TECHNIK SP. Z O.O.	0000504565
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-HANDLOWE "VARIA" SP. Z O.O.	0000024409
28	AVICOLD SP. J. RYCHLIK P.K.M.J.	0000078295
29	GRUDNIK-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000085971
30	"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J.	0000094125

ZIEMIA OBIECANA JAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193830 NIP 7262356227 REGON 472376662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIEMIA OBIECANA JAMI

ZIEMIA OBIECANA JAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193830 NIP
7262356227 REGON
472376662