Organizacja Zephyr polska osiągnęła 5 766 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 766 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 111 924 zł.
Zysk netto wyniósł 654 577 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -218 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 766 501 zł w 2023 roku.
• 5 863 084 zł w 2022 roku.
• 4 924 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 654 577 zł w 2023 roku.
• 578 084 zł w 2022 roku.
• 455 869 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zephyr polska wynosi 11 479 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 016 436 zł a 26 754 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 479 078 zł w 2023 roku.
• 10 746 563 zł w 2022 roku.
• 9 198 140 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zephyr polska wyniosła 7 241 610 zł.
a
ktywa trwałe to 3 929 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 312 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 241 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 688 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 241 610 zł w 2023 roku.
• 7 457 610 zł w 2022 roku.
• 5 770 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zephyr polska wyniosły 553 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 241 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 029 zł w 2023 roku
• 1 423 606 zł w 2022 roku
• 314 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zephyr polska wykazała przychody na poziomie 5 766 501 zł.
Organizacja zarobiła 724 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 654 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 202 zł w 2023 roku
• 61 321 zł w 2022 roku
• 40 658 zł w 2021 roku