ARTRAGE SP. Z O.O. | KRS: 0000703993

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,9 mln

zysk

293 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KLAUDYNY, 32

Kod pocztowy

01-684

Rejestracja

2017-11-15

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

6900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wydawnictwo.artrage.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek

Opis

Specjalizacja w ebookach i publikacjach tradycyjnych.
Szeroka oferta książek różnych gatunków.
Oferowanie prenumeraty i zapowiedzi nowych tytułów.
Profesjonalna edycja, korekta i graficzny projekt okładek.
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artrage osiągnęła 3 860 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 858 265 zł. Pozostałe przychody to 1919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 565 291 zł.

Zysk netto wyniósł 292 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 551 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 860 184 zł w 2024 roku.
• 2 251 429 zł w 2023 roku.
• 1 208 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 974 zł w 2024 roku.
• 248 447 zł w 2023 roku.
• -245 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

363709.43

15232.43

363638.53

9046.45

914040.41

-62377.86

1283650.78

-39506.74

1208955.03

-245117.46

2251428.5

248447.48

3860183.54

292973.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artrage wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Artrage wynosi 366 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artrage wynosi 4 244 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 499 475 zł a 9 650 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 244 825 zł w 2024 roku.
• 2 774 487 zł w 2023 roku.
• 824 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42249.32

345652

909273.57

49034.16

327645.65

909096.33

0

765981.59

2285101.02

0

982758.45

3209126.95

0

824348.18

3022387.58

279744.58

2774486.83

5628571.25

499474.79

4244824.97

9650458.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artrage wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artrage charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 219 550 zł.

Koszty operacyjne Artrage wyniosły 3 492 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 219 550 zł w 2024 roku
• 370 463 zł w 2023 roku
• 249 375 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artrage wyniosła 1 252 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 252 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 252 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 665 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 252 831 zł w 2024 roku.
• 907 048 zł w 2023 roku.
• 247 979 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

56562.1

127374.72

218990.15

191874.97

247978.78

907047.84

1252831.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.05

0.04

0.07

0.14

0.03

0.02

-0.28

-0.3

-0.06

-0.07

-0.21

-0.23

-0.03

-0.99

-10

-0.2

0.27

0.67

0.11

0.23

0.44

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artrage wyniosły 586 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 252 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 865 zł w 2024 roku
• 534 055 zł w 2023 roku
• 223 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

56562.1

229.67

0

127374.72

61995.84

0.49

218990.15

10161.73

0.05

191874.97

22553.29

0.12

247978.78

223474.56

0.9

907047.84

534055.07

0.59

1252831.48

586865.09

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artrage wykazała przychody na poziomie 3 860 184 zł.

Organizacja zarobiła 367 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 594 zł w 2024 roku
• 8838 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4540

1439

2047

0

8838

74594

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.61.Z)

dane za rok

Organizacja Artrage wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35878

0

0.67808

0.54745

0.37671

0.00758

0.57895

0.61062

0.8209

0.59542

0.84553

0.69872

0.54795

0.51282

0.42754

0.61345

0.60169

0.72143

0.61314

0.82609

0.19463

0.73427

0.57047

0.19858

0.29268

0.35833

0.2028

0.16312

0.83704

0.11184

0.76027

0.55921

0.23741

0.28099

0.33051

0.17021

0.12319

0

0.05405

0.71329

0.60135

0.66667

0.176

0.16239

0.07042

0

0.91304

0.79699

0.77536

0.60156

0.75893

0.73636

0.82171

0.83594

0.84426

0.91398

0.83516

0.76344

0.55682

0.73171

0.69231

0.78652

0.69318

0.96386

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

U ALEKSY - wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2023

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2020

03.03.2023

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

15.11.2017

20.11.2020

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

15.11.2017

20.11.2020

B Krzysztof

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

20.11.2020

B Krzysztof

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

31.01.2023

U Aleksy

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

15.11.2017

B Krzysztof

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Michalski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 36.2% firmy.

Białek Krzysztof posiada 47 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.

Uchański Aleksy posiada 17 udziałów, które stanowią 12.3% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2023 jest Michalski Michał kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2023 do 03.03.2023 był Michalski Michał kontrolując 41% udziałów.

W okresie od 20.11.2020 do 31.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Michalski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Podobne organizacje do ARTRAGE

	Organizacja	Numer KRS
1	APM SALES AND SERVICES SP. Z O.O.	0000354351
2	CAPITAL SP. Z O.O.	0000492872
3	EXPANS SP. Z O.O.	0000521147
4	INTER-AS SP. Z O.O.	0000188431
5	FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY	0000354036
6	HARTIGRAMA SP. Z O.O.	0000458951
7	KSIĘGARNIA EKONOMICZNA KAZIMIERZ LEKI SP. Z O.O.	0000499644
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "GOTEX PLUS" SP. Z O.O.	0000199248
9	FUNDACJA EDUKACYJNA EMMANUEL	0000649062
10	MD GROUP SP. Z O.O.	0000950543
11	POLSKI DOM KSIĄŻKI S.A.	0000123198
12	ABE - IPS SP. Z O.O.	0000282268
13	MASSOLIT SP. Z O.O.	0000064093
14	KSIĘGARNIA WSZYSTKIEKSIAZKI.PL	0000498062
15	LEONE POLSKA SP. Z O.O.	0000697589
16	ISIKA SP. Z O.O.	0000860414
17	AB FITNESS SP. Z O.O. SP. K.	0000766182
18	BOOMBOOK SP. Z O.O. SP. K.	0000463959
19	DIXIE POMERANIA SP. Z O.O.	0000766478
20	CH6.PL SP. Z O.O.	0000756118
21	CZEPCZYŃSKI FAMILY FOUNDATION	0000794645
22	FORME SP. Z O.O.	0000156512
23	BOSZ SP. Z O.O.	0000194049
24	HORYZONT SP. Z O.O.	0000361502
25	FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU	0000277658
26	FUNDACJA POLSKICH WARTOŚCI	0000631917
27	FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY	0000260311
28	AMP BIKE SP. Z O.O.	0000877331
29	FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY	0000306549
30	FUNDACJA AKTYWNA DEMOKRACJA	0000820007

ARTRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703993 NIP 1182157847 REGON 368763632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTRAGE

ARTRAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703993 NIP
1182157847 REGON
368763632