Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DERYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000062186 NIP
6340021300 REGON
271947117

Podsumowanie

aktywa

32,1 mln

przychód

16,6 mln

zysk

299 tys.

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

PODLESKA, 32

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2001-11-15

Rozpoczęcie działalności

1993-11-16

Kapitał zakładowy

58000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.derya.com.pl

Email

derya@derya.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja maszyn Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Autoryzowany przedstawiciel maszyn poligraficznych Horizon, RMGT, Foliant w Polsce
Sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraficznych
Profesjonalne doradztwo w doborze maszyn
Dystrybucja materiałów eksploatacyjnych dla branży poligraficznej
Serwis maszyn poligraficznych z gwarancją i obsługą pogwarancyjną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derya osiągnęła 16 624 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 497 703 zł. Pozostałe przychody to 127 011 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 199 069 zł.

Zysk netto wyniósł 298 634 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 072 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 624 714 zł w 2024 roku.
• 27 558 346 zł w 2023 roku.
• 58 458 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -359 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 634 zł w 2024 roku.
• 902 511 zł w 2023 roku.
• 3 727 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52132961.48

2813432.07

36202589.63

1660794.85

32332932.9

529050.72

24051542.71

852429.23

20363341.4

2138772.45

58458699.39

3727391.78

27558345.74

902510.58

16624714.26

298633.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Derya wynosi 319 tys. zł.

EBITDA Derya wynosi 649 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 694 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 280 zł w 2024 roku.
• 1 462 211 zł w 2023 roku.
• 5 753 442 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 689 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 299 zł w 2024 roku.
• 1 700 498 zł w 2023 roku.
• 6 051 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derya wynosi 22 961 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 986 339 zł a 56 981 513 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 990 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 961 712 zł w 2024 roku.
• 32 667 331 zł w 2023 roku.
• 64 190 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4886961.62

50895997.55

130332403.7

5949857.75

36728096.91

90506474.08

5290507.2

29818596.77

80832332.25

6640177.22

26084255.94

60128856.78

8007256.55

30137907.29

50908353.5

10308175.39

64190208.77

146146748.47

9025105.8

32667331.14

68895864.35

2986339.2

22961712.28

56981513.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derya wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Derya charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 571 865 zł.

Koszty operacyjne Derya wyniosły 16 178 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 744 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 571 865 zł w 2024 roku
• 3 577 120 zł w 2023 roku
• 3 302 704 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derya wyniosła 32 086 278 zł.

a

ktywa trwałe to 6 079 202 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 007 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 086 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 245 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 840 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 062 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 086 278 zł w 2024 roku.
• 17 260 359 zł w 2023 roku.
• 27 826 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10650208.51

12808309.08

12569286.22

21547644.42

37063043.95

27826314.68

17260358.62

32086277.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.43

0.1

0.05

0.13

0.21

0.07

0.05

0.04

0.06

0.02

0.02

0.04

0.1

0.06

0.04

0.06

0.2

0.12

0.1

0.13

0.27

0.1

0.06

0.05

0.06

0.05

0.03

0.01

0.02

0.02

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derya wyniosły 17 840 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 086 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 958 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 840 900 zł w 2024 roku
• 3 013 614 zł w 2023 roku
• 14 082 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10650208.51

4134259.69

0.39

12808309.08

4875165.41

0.38

12569286.22

4373145.83

0.35

21547644.42

12694074.8

0.59

37063043.95

26386701.88

0.71

27826314.68

14082080.83

0.51

17260358.62

3013614.19

0.17

32086277.91

17840899.56

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derya wykazała przychody na poziomie 16 624 714 zł.

Organizacja zarobiła 376 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 050 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 634 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 871 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 050 zł w 2024 roku
• 243 532 zł w 2023 roku
• 800 796 zł w 2022 roku

Wartość

854145

542271

152321

350053

285344

800796

243532

78050

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

dane za rok

Organizacja Derya wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93798

0.93333

0.85271

0.26271

0.75238

0.81731

0.90678

0.79832

0.94545

0.92958

0.90076

0.85915

0.33588

0.67257

0.70642

0.80153

0.70455

0.93388

0.8705

0.89474

0.8777

0.30709

0.48696

0.43519

0.5625

0.43411

0.85938

0.85714

0.85827

0.89474

0.56

0.62832

0.73832

0.56349

0.50794

0.91935

0.89764

0.82114

0.92913

0.65546

0.83178

0.83654

0.50833

0.55372

0.89256

0.92562

0.89076

0.87603

0.43478

0.72549

0.76531

0.75652

0.66102

0.9375

0.86607

0.78378

0.83929

0.15596

0.5102

0.61702

0.57798

0.40909

0.86667

0.7439

0.7561

0.91463

0.64634

0.49351

0.39189

0.35366

0.33333

0.78205

Powiązania

B MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P ROMUALD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2015

13.06.2017

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

13.06.2017

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

17.02.2006

27.02.2015

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

15.11.2001

22.01.2003

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

09.04.2004

17.02.2006

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

22.01.2003

09.04.2004

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

22.01.2003

09.04.2004

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

17.02.2006

06.05.2010

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

09.04.2004

17.02.2006

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

17.02.2006

27.02.2015

Październik 1965

Osoba

wspólnik

09.04.2004

17.02.2006

Październik 1965

Osoba

wspólnik

13.06.2017

Luty 1965

Osoba

wspólnik

03.11.2006

27.02.2015

Luty 1965

Osoba

wspólnik

17.02.2006

03.11.2006

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.02.2015

13.06.2017

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.02.2015

13.06.2017

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

06.05.2010

27.02.2015

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

27.02.2009

13.06.2017

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

22.01.2003

27.02.2009

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

22.01.2003

31.08.2005

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

17.02.2006

27.02.2009

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

27.02.2009

18.01.2011

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

27.11.2008

10.04.2012

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

Luty 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2012

07.02.2023

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.08.2009

04.06.2014

Organizacja

Udziałowcy

Piecha Romuald posiada 40 udziałów, które stanowią 69.0% firmy.

Bartas Mirosław posiada 18 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2017 jest Piecha Romuald kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 13.06.2017 był Piecha Romuald kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.05.2010 do 27.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Piecha Romuald . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DERYA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRAF SP. Z O.O.	0000047031
2	FESTOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000150759
3	KSERKOP SP. Z O.O.	0000190852
4	OPUS SP. Z O.O.	0000157230
5	PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VECTOR" SP. Z O.O.	0000047802
6	CDC PL SP. Z O.O.	0000657188
7	DEXION POLSKA SP. Z O.O.	0000057333
8	GMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000504262
9	OSAA SP. Z O.O.	0000186500
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	0000189293
11	"DENISON" D.BIERNAT, M.BIERNAT SP. J.	0000396117
12	OFFICE PULSE SP. Z O.O. SP. K.	0000721571
13	GRUPA BIURO-LAND SP. Z O.O. SP. K.	0000740619
14	RHEAVENDORS POLSKA SP. Z O.O.	0000242004
15	AGROMET-MOTOIMPORT SP. Z O.O.	0000132890
16	INTERKOMMERZ SP. Z O.O.	0000140128
17	BASS POLSKA SP. Z O.O.	0000975078
18	ESALES I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000957040
19	TORMEC REDUKTOR P.MARIAŃSKI, D.TOMICKI SP. J.	0000155831
20	AGROMA SP. Z O.O.	0000028074
21	AGROMEP S.A.	0000477311
22	SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY POLSKA SP. Z O.O.	0000226515
23	JET STAR INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000657377
24	FRECH-POLSKA SP. Z O.O.	0000103416
25	"HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K.	0000504168
26	PESTAR SP. Z O.O.	0000439156
27	FELLOWES POLSKA S.A.	0000053914
28	FIORENTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000015643
29	METAL TECHNICS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000631383
30	AKCCEPT P.JUSIŃSKI M.PYZEL SP. J.	0000215145