SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agromasz osiągnęła 13 982 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 982 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 268 951 zł.
Zysk netto wyniósł 713 685 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -600 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 982 636 zł w 2024 roku.
• 14 845 119 zł w 2023 roku.
• 17 271 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 713 685 zł w 2024 roku.
• 1 089 410 zł w 2023 roku.
• 1 361 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agromasz wynosi 889 tys. zł.
EBITDA Agromasz wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 500 zł w
2024 roku.
• 1 381 725 zł w
2023 roku.
• 1 659 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 684 149 zł w
2024 roku.
• 2 196 346 zł w
2023 roku.
• 2 416 006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromasz wynosi 21 538 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 136 845 zł a 49 931 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 538 608 zł w 2024 roku.
• 23 081 235 zł w 2023 roku.
• 24 986 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromasz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agromasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 652
zł.
Koszty operacyjne Agromasz wyniosły 13 094 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-127 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 652 zł w 2024 roku
• 595 453 zł w 2023 roku
• 529 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromasz wyniosła 12 828 180 zł.
a
ktywa trwałe to 5 791 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 037 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 828 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 482 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 828 180 zł w 2024 roku.
• 12 084 114 zł w 2023 roku.
• 10 958 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromasz wyniosły 345 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 828 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 363 zł w 2024 roku
• 314 982 zł w 2023 roku
• 258 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromasz wykazała przychody na poziomie 13 982 636 zł.
Organizacja zarobiła 883 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 713 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 402 zł w 2024 roku
• 265 479 zł w 2023 roku
• 321 295 zł w 2022 roku
Organizacja Agromasz wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łobaza Adam
posiada 1990 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Wnęk Jan
posiada 1990 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.